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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 909.00 | 26 909.00 | | 26 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758 221.00 | 640 926.00 | 117 295.00 | 758 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 115.00 | 16 202.00 | 4 913.00 | 21 115.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 950.00 | 684 037.00 | 132 912.00 | 816 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 250.00 | | 48 250.00 | 48 250.00 |
BN En cours de production de biens | 24 840.00 | | 24 840.00 | 24 840.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 120.00 | | 16 120.00 | 16 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 490.00 | 16 286.00 | 507 205.00 | 523 490.00 |
BZ Autres créances | 227 626.00 | | 227 626.00 | 227 626.00 |
CF Disponibilités | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 516.00 | 16 286.00 | 834 230.00 | 850 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 465.00 | 700 323.00 | 967 142.00 | 1 667 465.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 543.00 | | | 19 543.00 |
CU Autres participations | | | 17.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 234 335.00 | 234 335.00 | | 234 335.00 |
DH Report à nouveau | -281 981.00 | | | -281 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 187.00 | -281 981.00 | | -225 187.00 |
DL TOTAL (I) | -217 833.00 | 7 354.00 | | -217 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 477.00 | 68 193.00 | | 70 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 817.00 | 165 618.00 | | 282 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 139.00 | 470 444.00 | | 583 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 351.00 | 226 858.00 | | 234 351.00 |
EA Autres dettes | 14 192.00 | 11 174.00 | | 14 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 975.00 | 942 287.00 | | 1 184 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 142.00 | 949 642.00 | | 967 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 534.00 | 894 750.00 | | 1 147 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 469.00 | 657.00 | | 11 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
FG Production vendue services | 703 660.00 | | 703 660.00 | 703 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 660.00 | | 703 660.00 | 703 660.00 |
FM Production stockée | | | -19 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 192.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 644.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 188.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 629.00 | 188.00 | | 8 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 11 742.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 188.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 492.00 | 11 931.00 | | 1 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 138.00 | -11 742.00 | | 7 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 195.00 | 1 133 688.00 | | 693 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 382.00 | 1 415 668.00 | | 918 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 187.00 | -281 981.00 | | -225 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 066.00 | 41 538.00 | | 24 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 155.00 | | 74 570.00 | 758 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 776.00 | 816 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 776.00 | 779 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 909.00 | | | 26 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 141.00 | | 70 970.00 | 724 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 105.00 | | 3 600.00 | 7 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 692.00 | 53 121.00 | 15 776.00 | 646 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 909.00 | | | 26 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 783.00 | 53 121.00 | 15 776.00 | 619 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 094.00 | 1 192.00 | | 15 094.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 51 448.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 094.00 | 1 192.00 | | 15 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 094.00 | 1 192.00 | | 15 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 192.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 139.00 | 583 139.00 | | 583 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 228.00 | 46 228.00 | | 46 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 058.00 | 64 058.00 | | 64 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
UX Autres créances clients | 503 947.00 | 503 947.00 | | 503 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 543.00 | | 19 543.00 | 19 543.00 |
VB T. V. A. | 116 807.00 | 116 807.00 | | 116 807.00 |
VC Groupe et associés | 50 847.00 | 50 847.00 | | 50 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 008.00 | 21 567.00 | 37 441.00 | 59 008.00 |
VI Groupe et associés | 282 817.00 | 282 817.00 | | 282 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 123.00 | | | 21 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 181.00 | 22 181.00 | | 22 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 791.00 | 37 791.00 | | 37 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 597.00 | 735 404.00 | 30 193.00 | 765 597.00 |
VW T.V.A. | 107 840.00 | 107 840.00 | | 107 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 975.00 | 1 147 534.00 | 37 441.00 | 1 184 975.00 |