| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 267.00 | 2 795.00 | 40 472.00 | 43 267.00 |
AP Constructions | 57 104.00 | 23 081.00 | 34 023.00 | 57 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 022 718.00 | 15 213 966.00 | 73 808 752.00 | 89 022 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 298.00 | 100 869.00 | 29 430.00 | 130 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 146 581.00 | | 1 146 581.00 | 1 146 581.00 |
BF Prêts | 9 571.00 | | 9 571.00 | 9 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 409 539.00 | 15 340 711.00 | 75 068 828.00 | 90 409 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 952 771.00 | 91 510.00 | 861 262.00 | 952 771.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 253 693.00 | 266 229.00 | 3 987 464.00 | 4 253 693.00 |
BZ Autres créances | 1 989 477.00 | | 1 989 477.00 | 1 989 477.00 |
CF Disponibilités | 13 713.00 | | 13 713.00 | 13 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 853.00 | | 194 853.00 | 194 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 407 442.00 | 357 739.00 | 7 049 703.00 | 7 407 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 816 981.00 | 15 698 450.00 | 82 118 531.00 | 97 816 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 685 555.00 | 23 685 555.00 | | 23 685 555.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 836 264.00 | 2 836 264.00 | | 2 836 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 786.00 | 36 786.00 | | 36 786.00 |
DG Autres réserves | 24 237.00 | 24 237.00 | | 24 237.00 |
DH Report à nouveau | -24 452 640.00 | -7 589 141.00 | | -24 452 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 216.00 | -16 863 500.00 | | 52 216.00 |
DJ Subventions d’investissement | 110 992.00 | | | 110 992.00 |
DL TOTAL (I) | 2 293 409.00 | 2 130 201.00 | | 2 293 409.00 |
DN Avances conditionnées | 39 175 949.00 | 35 405 935.00 | | 39 175 949.00 |
DO TOTAL (II) | 39 175 949.00 | 35 405 935.00 | | 39 175 949.00 |
DQ Provisions pour charges | 176 098.00 | 185 129.00 | | 176 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 098.00 | 185 129.00 | | 176 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 480.00 | 657.00 | | 1 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 587 078.00 | 32 802 746.00 | | 32 587 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 442.00 | 128 942.00 | | 127 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 839 182.00 | 5 035 236.00 | | 4 839 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 609.00 | 448 399.00 | | 518 609.00 |
EA Autres dettes | 292 948.00 | 474 789.00 | | 292 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 106 336.00 | 1 124 739.00 | | 2 106 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 473 075.00 | 40 015 507.00 | | 40 473 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 118 531.00 | 77 736 772.00 | | 82 118 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 456 015.00 | | 15 456 015.00 | 15 456 015.00 |
FG Production vendue services | 3 253 126.00 | | 3 253 126.00 | 3 253 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 709 141.00 | | 18 709 141.00 | 18 709 141.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 800 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 242 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 754 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 509 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 317 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 311 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 351.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 852 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 969.00 | |
GE Autres charges | | | 150 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 645 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 109 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -756 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 808.00 | | | 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 808.00 | 50.00 | | 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262 407.00 | | | 262 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 350 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 659.00 | 17 350 600.00 | | 262 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261 851.00 | -17 350 550.00 | | -261 851.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 856.00 | 38 685.00 | | 38 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 37 674.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 755 231.00 | 18 932 414.00 | | 22 755 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 703 015.00 | 35 795 913.00 | | 22 703 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 216.00 | -16 863 500.00 | | 52 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 132 046.00 | | 7 407 589.00 | 87 132 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 732 863.00 | 397 233.00 | 90 409 539.00 | 3 732 863.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 995.00 | 43 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 286 744.00 | 396 238.00 | 90 356 701.00 | 1 286 744.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 225.00 | | 43 037.00 | 1 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 121 250.00 | | 4 961 470.00 | 87 121 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 286 744.00 | | | 1 286 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 387.00 | 51 351.00 | 52 637.00 | 357 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 225.00 | 2 565.00 | 995.00 | 1 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 162.00 | 48 786.00 | 51 642.00 | 356 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 129.00 | 5 969.00 | 15 000.00 | 185 129.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 16 167 605.00 | | 1 182 995.00 | 16 167 605.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 851.00 | 8 658.00 | | 82 851.00 |
6T Sur comptes clients | 179 587.00 | 122 742.00 | 36 100.00 | 179 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 430 043.00 | 131 400.00 | 1 219 095.00 | 16 430 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 615 172.00 | 137 369.00 | 1 234 095.00 | 16 615 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 137 369.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 283 631.00 | 2 672 602.00 | 11 896 995.00 | 30 283 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 839 182.00 | 4 839 182.00 | | 4 839 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 605.00 | 167 605.00 | | 167 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 724.00 | 129 724.00 | | 129 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 390.00 | 420 390.00 | | 420 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 106 336.00 | 180 383.00 | 248 415.00 | 2 106 336.00 |
UP Prêts | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
UX Autres créances clients | 3 992 076.00 | 3 992 076.00 | | 3 992 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261 617.00 | 261 617.00 | | 261 617.00 |
VB T. V. A. | 851 333.00 | 851 333.00 | | 851 333.00 |
VC Groupe et associés | 35 655.00 | 35 655.00 | | 35 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VI Groupe et associés | 2 303 447.00 | 2 303 447.00 | | 2 303 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 519 053.00 | | | 2 519 053.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 952.00 | 42 952.00 | | 42 952.00 |
VP Divers | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 469.00 | 119 469.00 | | 119 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 055 455.00 | 1 055 455.00 | | 1 055 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 853.00 | 194 853.00 | | 194 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 445 833.00 | 6 445 833.00 | | 6 445 833.00 |
VW T.V.A. | 101 812.00 | 101 812.00 | | 101 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 473 075.00 | 10 936 093.00 | 12 145 410.00 | 40 473 075.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 20.00 | | 17.00 |