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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 197 966.00 | 105 832.00 | 92 133.00 | 197 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 778.00 | 478 299.00 | 178 479.00 | 656 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 710.00 | | 26 710.00 | 26 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 293.00 | 593 511.00 | 297 782.00 | 891 293.00 |
BT Marchandises | 671 835.00 | 12 535.00 | 659 300.00 | 671 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 827.00 | | 19 827.00 | 19 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 790 523.00 | 79 688.00 | 2 710 834.00 | 2 790 523.00 |
BZ Autres créances | 1 239 787.00 | | 1 239 787.00 | 1 239 787.00 |
CF Disponibilités | 588 645.00 | | 588 645.00 | 588 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 015.00 | | 44 015.00 | 44 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 334 806.00 | 92 223.00 | 5 242 583.00 | 5 334 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 226 100.00 | 685 734.00 | 5 540 365.00 | 6 226 100.00 |
CU Autres participations | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 045 070.00 | | | 1 045 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 777.00 | | | 563 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 707 847.00 | | | 1 707 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 919.00 | | | 150 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 934 432.00 | | | 2 934 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 632.00 | | | 687 632.00 |
EA Autres dettes | 59 522.00 | | | 59 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 832 518.00 | | | 3 832 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 540 365.00 | | | 5 540 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 791 885.00 | | | 3 791 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 608.00 | | | 15 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 093 471.00 | 13 281.00 | 16 106 752.00 | 16 093 471.00 |
FG Production vendue services | 107 390.00 | | 107 390.00 | 107 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 200 862.00 | 13 281.00 | 16 214 143.00 | 16 200 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 320 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 194 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 730 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 611 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 187.00 | |
GE Autres charges | | | 86 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 527 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 792 911.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 799 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 280.00 | | | 35 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 343.00 | | | 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 244.00 | | | 16 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 743.00 | | | 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743.00 | | | 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 183.00 | | | 236 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 356 172.00 | | | 16 356 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 792 395.00 | | | 15 792 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 777.00 | | | 563 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 126.00 | | 22 291.00 | 900 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 124.00 | 891 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 124.00 | 863 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 961.00 | | | 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 148.00 | | 22 291.00 | 872 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 016.00 | | | 27 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 128.00 | 99 507.00 | 31 124.00 | 525 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 809.00 | | | 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 319.00 | 99 507.00 | 31 124.00 | 524 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 596.00 | 939.00 | | 11 596.00 |
6T Sur comptes clients | 79 943.00 | 58 248.00 | 58 502.00 | 79 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 539.00 | 59 187.00 | 58 502.00 | 91 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 539.00 | 59 187.00 | 58 502.00 | 91 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 187.00 | 58 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 934 432.00 | 2 934 432.00 | | 2 934 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 350.00 | 134 350.00 | | 134 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 859.00 | 197 859.00 | | 197 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 387.00 | 63 387.00 | | 63 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 522.00 | 59 522.00 | | 59 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 710.00 | | 26 710.00 | 26 710.00 |
UX Autres créances clients | 2 694 941.00 | 2 694 941.00 | | 2 694 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 581.00 | 95 581.00 | | 95 581.00 |
VB T. V. A. | 243 020.00 | 243 020.00 | | 243 020.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 310.00 | 94 678.00 | 40 632.00 | 135 310.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 794.00 | 25 794.00 | | 25 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 995 687.00 | 995 687.00 | | 995 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 015.00 | 44 015.00 | | 44 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 101 036.00 | 4 074 325.00 | 26 710.00 | 4 101 036.00 |
VW T.V.A. | 266 241.00 | 266 241.00 | | 266 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 832 518.00 | 3 791 885.00 | 40 632.00 | 3 832 518.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |