| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 946.00 | 130 959.00 | 3 986.00 | 134 946.00 |
AH Fonds commercial | 19 321 495.00 | 2 082 986.00 | 17 238 509.00 | 19 321 495.00 |
AN Terrains | 344 171.00 | 185 015.00 | 159 156.00 | 344 171.00 |
AP Constructions | 21 558 632.00 | 15 167 544.00 | 6 391 087.00 | 21 558 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 256 935.00 | 4 836 359.00 | 1 420 576.00 | 6 256 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 587 795.00 | 7 795 885.00 | 791 909.00 | 8 587 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 384 355.00 | | 384 355.00 | 384 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 420.00 | 1 143.00 | 3 277.00 | 4 420.00 |
BF Prêts | 172 068.00 | | 172 068.00 | 172 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 376 638.00 | | 2 376 638.00 | 2 376 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 435 591.00 | 30 199 894.00 | 29 235 697.00 | 59 435 591.00 |
BT Marchandises | 28 181 025.00 | 766 742.00 | 27 414 282.00 | 28 181 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 262 214.00 | | 262 214.00 | 262 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 999 903.00 | 11 173 279.00 | 49 826 624.00 | 60 999 903.00 |
BZ Autres créances | 70 205 314.00 | | 70 205 314.00 | 70 205 314.00 |
CF Disponibilités | 4 066 064.00 | | 4 066 064.00 | 4 066 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 431 567.00 | | 1 431 567.00 | 1 431 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 146 089.00 | 11 940 022.00 | 153 206 067.00 | 165 146 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 581 681.00 | 42 139 916.00 | 182 441 764.00 | 224 581 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 488.00 | | | 96 488.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 754 901.00 | | | 13 754 901.00 |
CU Autres participations | 294 132.00 | | 294 132.00 | 294 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 670 862.00 | 20 670 862.00 | | 20 670 862.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 342 553.00 | 30 342 553.00 | | 30 342 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 067 086.00 | 2 067 086.00 | | 2 067 086.00 |
DG Autres réserves | 121 068.00 | 121 068.00 | | 121 068.00 |
DH Report à nouveau | 37 988 887.00 | 39 528 767.00 | | 37 988 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 570 062.00 | 3 960 119.00 | | 8 570 062.00 |
DL TOTAL (I) | 99 760 519.00 | 96 690 457.00 | | 99 760 519.00 |
DP Provisions pour risques | 495 212.00 | 804 765.00 | | 495 212.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 606 941.00 | 3 367 211.00 | | 3 606 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 102 153.00 | 4 171 976.00 | | 4 102 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 257.00 | 278 825.00 | | 196 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 296 272.00 | 31 673 722.00 | | 41 296 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 387 792.00 | 20 401 985.00 | | 24 387 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 277.00 | | |
EA Autres dettes | 12 698 768.00 | 15 413 245.00 | | 12 698 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 579 091.00 | 67 792 055.00 | | 78 579 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 441 764.00 | 168 654 489.00 | | 182 441 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 382 833.00 | 67 513 230.00 | | 78 382 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 385 506 918.00 | 495 111.00 | 386 002 030.00 | 385 506 918.00 |
FG Production vendue services | 7 789 733.00 | 343 567.00 | 8 133 300.00 | 7 789 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 296 652.00 | 838 678.00 | 394 135 331.00 | 393 296 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 988 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 487 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 645 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 705 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 500 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 680 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 514 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 245 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 397 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 207 712.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 539 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 070 304.00 | |
GE Autres charges | | | 3 827 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 710 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 934 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 977.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 809.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514 560.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 455 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 281 568.00 | 1 291 350.00 | | 1 281 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 459 900.00 | | | 459 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 201 746.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 459 900.00 | 201 746.00 | | 459 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 995.00 | 180.00 | | 61 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 051.00 | 1 676 704.00 | | 54 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 047.00 | 1 676 884.00 | | 116 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 343 852.00 | -1 475 138.00 | | 343 852.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 347 886.00 | 73 682.00 | | 1 347 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 881 041.00 | 2 283 822.00 | | 3 881 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 139 794.00 | 342 594 837.00 | | 402 139 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 569 732.00 | 338 634 717.00 | | 393 569 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 570 062.00 | 3 960 119.00 | | 8 570 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 945 000.00 | | 3 242 000.00 | 56 945 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 000.00 | 2 847 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 751 000.00 | 59 436 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 457 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 703 000.00 | 37 132 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 999 000.00 | | 458 000.00 | 18 999 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 106 000.00 | | 2 729 000.00 | 35 106 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 840 000.00 | | 55 000.00 | 2 840 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 917 000.00 | 1 208 000.00 | 657 000.00 | 28 917 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 475 000.00 | 8 000.00 | | 1 475 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 443 000.00 | 1 199 000.00 | 657 000.00 | 27 443 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 296 272.00 | 41 296 272.00 | | 41 296 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 062 737.00 | 9 062 737.00 | | 9 062 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 861 588.00 | 6 861 588.00 | | 6 861 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 698 768.00 | 12 698 768.00 | | 12 698 768.00 |
UP Prêts | 172 069.00 | 81 217.00 | 90 852.00 | 172 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 376 639.00 | 15 271.00 | 2 361 367.00 | 2 376 639.00 |
UX Autres créances clients | 47 247 902.00 | 47 247 902.00 | | 47 247 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 020.00 | 16 120.00 | 2 900.00 | 19 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 365 754.00 | 365 754.00 | | 365 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 752 002.00 | | 13 752 002.00 | 13 752 002.00 |
VB T. V. A. | 257 835.00 | 257 835.00 | | 257 835.00 |
VC Groupe et associés | 19 183 937.00 | 19 183 937.00 | | 19 183 937.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 509.00 | 35 509.00 | | 35 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205 689.00 | 1 205 689.00 | | 1 205 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 343 260.00 | 50 343 260.00 | | 50 343 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 431 567.00 | 1 431 567.00 | | 1 431 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 185 493.00 | 118 978 372.00 | 16 207 121.00 | 135 185 493.00 |
VW T.V.A. | 7 257 780.00 | 7 257 780.00 | | 7 257 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 382 834.00 | 78 382 834.00 | | 78 382 834.00 |