| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 952 290.00 | 889 107.00 | 63 183.00 | 952 290.00 |
AH Fonds commercial | 61 190.00 | | 61 190.00 | 61 190.00 |
AN Terrains | 2 062 587.00 | 1 141 311.00 | 921 276.00 | 2 062 587.00 |
AP Constructions | 21 904 942.00 | 8 133 246.00 | 13 771 696.00 | 21 904 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 894 331.00 | 46 634 656.00 | 16 259 674.00 | 62 894 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 162 792.00 | 1 074 438.00 | 1 088 354.00 | 2 162 792.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 061 111.00 | | 3 061 111.00 | 3 061 111.00 |
AX Avances et acomptes | 2 713 140.00 | | 2 713 140.00 | 2 713 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78 282.00 | | 78 282.00 | 78 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 601.00 | | 61 601.00 | 61 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 256 392.00 | 57 872 758.00 | 38 383 634.00 | 96 256 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 177 521.00 | 641 644.00 | 14 535 877.00 | 15 177 521.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 236 252.00 | 3 921 472.00 | 15 314 781.00 | 19 236 252.00 |
BT Marchandises | 1 072 374.00 | | 1 072 374.00 | 1 072 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 098 604.00 | 831 909.00 | 54 266 696.00 | 55 098 604.00 |
BZ Autres créances | 34 324 732.00 | 56 282.00 | 34 268 450.00 | 34 324 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 499 956.00 | 59 389.00 | 9 440 567.00 | 9 499 956.00 |
CF Disponibilités | 5 223 247.00 | | 5 223 247.00 | 5 223 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577 109.00 | | 577 109.00 | 577 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 209 796.00 | 5 510 696.00 | 134 699 100.00 | 140 209 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 466 188.00 | 63 383 453.00 | 173 082 734.00 | 236 466 188.00 |
CU Autres participations | 304 127.00 | | 304 127.00 | 304 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 471 121.00 | 471 121.00 | | 471 121.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 462.00 | 60 462.00 | | 60 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 113.00 | 47 113.00 | | 47 113.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 512 020.00 | 512 020.00 | | 512 020.00 |
DG Autres réserves | 642 035.00 | 642 035.00 | | 642 035.00 |
DH Report à nouveau | 21 140 657.00 | 21 131 458.00 | | 21 140 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 644 457.00 | 20 865 853.00 | | 20 644 457.00 |
DJ Subventions d’investissement | 929 213.00 | 818 365.00 | | 929 213.00 |
DK Provisions réglementées | 9 880 975.00 | 8 498 647.00 | | 9 880 975.00 |
DL TOTAL (I) | 54 328 052.00 | 53 047 073.00 | | 54 328 052.00 |
DP Provisions pour risques | 7 873 435.00 | 6 078 374.00 | | 7 873 435.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 2 178 098.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 073 435.00 | 8 256 472.00 | | 8 073 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 312 523.00 | 260 711.00 | | 1 312 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 173 122.00 | 22 209 961.00 | | 22 173 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 683 794.00 | 59 299 036.00 | | 68 683 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 031 275.00 | 9 417 882.00 | | 10 031 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 467 966.00 | 2 247 695.00 | | 2 467 966.00 |
EA Autres dettes | 6 012 568.00 | 8 752 258.00 | | 6 012 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 681 248.00 | 102 187 544.00 | | 110 681 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 082 734.00 | 163 491 089.00 | | 173 082 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 943 560.00 | 84 349 796.00 | | 93 943 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 312 523.00 | | | 1 312 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 426 407 576.00 | 37 264 680.00 | 463 672 257.00 | 426 407 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 407 576.00 | 37 264 680.00 | 463 672 257.00 | 426 407 576.00 |
FM Production stockée | | | -3 682 509.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 076 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 280 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 417 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 927 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -907 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 364 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -361 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 225 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 986 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 305 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 232 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 076 916.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 592 933.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 223 511.00 | |
GE Autres charges | | | 196 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 862 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 555 277.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 082 775.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 158.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 496 692.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 141 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 733 121.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 938 545.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 417 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 415 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 317 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 872 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 231 510.00 | 174 066.00 | | 231 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 406.00 | 51 675.00 | | 39 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 232 897.00 | 256 907.00 | | 232 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 303.00 | 308 582.00 | | 272 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 110 200.00 | 26 735.00 | | 5 110 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 340 516.00 | 81 574.00 | | 1 340 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 450 716.00 | 108 309.00 | | 1 450 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 178 413.00 | 200 273.00 | | -1 178 413.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 351 341.00 | 2 839 032.00 | | 3 351 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 698 333.00 | 10 258 276.00 | | 10 698 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 422 972.00 | 472 137 007.00 | | 479 422 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 778 515.00 | 451 271 154.00 | | 458 778 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 644 457.00 | 20 865 853.00 | | 20 644 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 977.00 | 61 403.00 | | 44 977.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 243 197.00 | 439 531.00 | | 243 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 834 810.00 | | 11 862 363.00 | 88 834 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 385.00 | 444 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 797 978.00 | 2 642 803.00 | 96 256 392.00 | 1 797 978.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 013 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 797 978.00 | 2 633 418.00 | 94 798 903.00 | 1 797 978.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 667 709.00 | | 345 771.00 | 667 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 774 910.00 | | 11 455 389.00 | 87 774 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 191.00 | | 61 203.00 | 392 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 053 631.00 | 6 683 229.00 | 1 034 900.00 | 52 053 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499 602.00 | 389 505.00 | | 499 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 554 029.00 | 6 293 724.00 | 1 034 900.00 | 51 554 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 498 647.00 | 2 393 688.00 | 1 011 360.00 | 8 498 647.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 256 472.00 | 5 223 511.00 | 5 406 549.00 | 8 256 472.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 371 324.00 | | 200 526.00 | 371 324.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 219 004.00 | 4 563 116.00 | 5 219 004.00 | 5 219 004.00 |
6T Sur comptes clients | 809 544.00 | 29 817.00 | 7 452.00 | 809 544.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 440.00 | 59 389.00 | 12 158.00 | 68 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 468 312.00 | 4 652 322.00 | 5 439 139.00 | 6 468 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 223 431.00 | 12 269 521.00 | 11 857 048.00 | 23 223 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 210 132.00 | 11 844 891.00 | |
UG ‐ Financières | | 59 389.00 | 12 158.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 937 313.00 | 376 483.00 | 1 560 830.00 | 1 937 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 683 794.00 | 68 683 794.00 | | 68 683 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 133 688.00 | 5 133 688.00 | | 5 133 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 558 910.00 | 2 558 910.00 | | 2 558 910.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 467 966.00 | 2 467 966.00 | | 2 467 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 455 433.00 | 3 455 433.00 | | 3 455 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 601.00 | 52 138.00 | 9 463.00 | 61 601.00 |
UX Autres créances clients | 54 286 379.00 | 54 286 379.00 | | 54 286 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 812 225.00 | | 812 225.00 | 812 225.00 |
VB T. V. A. | 5 177 303.00 | 5 177 303.00 | | 5 177 303.00 |
VC Groupe et associés | 28 366 339.00 | 28 366 339.00 | | 28 366 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 312 523.00 | 1 312 523.00 | | 1 312 523.00 |
VI Groupe et associés | 22 792 944.00 | 7 616 087.00 | 15 176 857.00 | 22 792 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 584 636.00 | | | 1 584 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 711.00 | | | 260 711.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 68 946.00 | 68 946.00 | | 68 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 561 042.00 | 1 561 042.00 | | 1 561 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709 829.00 | 709 829.00 | | 709 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577 109.00 | 577 109.00 | | 577 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 062 046.00 | 89 240 358.00 | 821 688.00 | 90 062 046.00 |
VW T.V.A. | 777 635.00 | 777 635.00 | | 777 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 681 248.00 | 93 943 560.00 | 16 737 687.00 | 110 681 248.00 |