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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450 280.00 | 746.00 | 449 534.00 | 450 280.00 |
AN Terrains | 171 585.00 | | 171 585.00 | 171 585.00 |
AP Constructions | 2 467 665.00 | 1 083 896.00 | 1 383 769.00 | 2 467 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 642 810.00 | 2 525 888.00 | 116 922.00 | 2 642 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 121.00 | 144 414.00 | 35 707.00 | 180 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 975 565.00 | 3 811 426.00 | 2 164 139.00 | 5 975 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 412.00 | | 85 412.00 | 85 412.00 |
BN En cours de production de biens | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 128.00 | | 264 128.00 | 264 128.00 |
BZ Autres créances | 16 999.00 | | 16 999.00 | 16 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 197 876.00 | | 1 197 876.00 | 1 197 876.00 |
CF Disponibilités | 4 480 258.00 | | 4 480 258.00 | 4 480 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 038.00 | | 15 038.00 | 15 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 066 562.00 | | 6 066 562.00 | 6 066 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 042 127.00 | 3 811 426.00 | 8 230 701.00 | 12 042 127.00 |
CU Autres participations | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 62 819.00 | 56 483.00 | 6 337.00 | 62 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 224.00 | 204 646.00 | | 198 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 567 615.00 | 567 615.00 | | 567 615.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 417 926.00 | 2 336 592.00 | | 2 417 926.00 |
DG Autres réserves | 3 191 061.00 | 3 464 320.00 | | 3 191 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 535.00 | -191 925.00 | | -304 535.00 |
DJ Subventions d’investissement | 207 951.00 | 246 461.00 | | 207 951.00 |
DK Provisions réglementées | 1 035 554.00 | 1 108 851.00 | | 1 035 554.00 |
DL TOTAL (I) | 7 331 412.00 | 7 754 175.00 | | 7 331 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 058.00 | 353 586.00 | | 192 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 748.00 | 1 988.00 | | 1 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 824.00 | 116 483.00 | | 104 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 803.00 | 313 189.00 | | 316 803.00 |
EA Autres dettes | 29 128.00 | 41 663.00 | | 29 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 254 728.00 | 265 560.00 | | 254 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 289.00 | 1 092 469.00 | | 899 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 230 701.00 | 8 846 644.00 | | 8 230 701.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 530 783.00 | | 485 874.00 | 5 530 783.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 586.00 | | 3 600.00 | 69 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 092.00 | 5 975 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 367.00 | 513 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 725.00 | 5 462 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 460 912.00 | | 31 994.00 | 5 460 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 721 641.00 | 127 000.00 | 37 215.00 | 3 721 641.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 752.00 | 3 098.00 | 10 367.00 | 63 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 746.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 657 889.00 | 123 157.00 | 26 848.00 | 3 657 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 108 851.00 | 19 510.00 | 92 807.00 | 1 108 851.00 |
6T Sur comptes clients | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 109 899.00 | 19 510.00 | 93 855.00 | 1 109 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 048.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 510.00 | 92 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 824.00 | 104 824.00 | | 104 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 879.00 | 125 879.00 | | 125 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 604.00 | 147 604.00 | | 147 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 128.00 | 29 128.00 | | 29 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 254 728.00 | 254 728.00 | | 254 728.00 |
UX Autres créances clients | 264 128.00 | 264 128.00 | | 264 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VB T. V. A. | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 058.00 | 122 842.00 | 69 216.00 | 192 058.00 |
VI Groupe et associés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 428.00 | | | 179 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VP Divers | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 164.00 | 296 164.00 | | 296 164.00 |
VW T.V.A. | 37 131.00 | 37 131.00 | | 37 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 289.00 | 830 073.00 | 69 216.00 | 899 289.00 |