| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 218 305.00 | 1 189 695.00 | 28 610.00 | 1 218 305.00 |
AH Fonds commercial | 212 939.00 | 182 939.00 | 30 000.00 | 212 939.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
AP Constructions | 6 241 260.00 | 4 541 213.00 | 1 700 047.00 | 6 241 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 556 146.00 | 8 187 483.00 | 5 368 663.00 | 13 556 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 450 702.00 | 951 338.00 | 499 364.00 | 1 450 702.00 |
AV Immobilisations en cours | 195 138.00 | | 195 138.00 | 195 138.00 |
AX Avances et acomptes | 397 300.00 | | 397 300.00 | 397 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 386.00 | | 24 386.00 | 24 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 299 052.00 | 15 052 668.00 | 8 246 384.00 | 23 299 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 476 467.00 | 307 498.00 | 8 168 969.00 | 8 476 467.00 |
BN En cours de production de biens | 1 169 328.00 | | 1 169 328.00 | 1 169 328.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 672 875.00 | 74 622.00 | 4 598 253.00 | 4 672 875.00 |
BT Marchandises | 9 212 225.00 | 194 714.00 | 9 017 511.00 | 9 212 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 672 109.00 | | 1 672 109.00 | 1 672 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 425 293.00 | | 5 425 293.00 | 5 425 293.00 |
BZ Autres créances | 4 010 779.00 | | 4 010 779.00 | 4 010 779.00 |
CF Disponibilités | 629 346.00 | | 629 346.00 | 629 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 421.00 | | 55 421.00 | 55 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 323 844.00 | 576 834.00 | 34 747 010.00 | 35 323 844.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 633 947.00 | 15 629 502.00 | 43 004 445.00 | 58 633 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 942.00 | 31 942.00 | | 31 942.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
DG Autres réserves | 11 018 610.00 | 10 635 808.00 | | 11 018 610.00 |
DH Report à nouveau | 142 315.00 | | | 142 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 886 280.00 | 632 802.00 | | 886 280.00 |
DK Provisions réglementées | 2 219 554.00 | 1 927 712.00 | | 2 219 554.00 |
DL TOTAL (I) | 18 261 357.00 | 17 190 919.00 | | 18 261 357.00 |
DP Provisions pour risques | 119 131.00 | 133 305.00 | | 119 131.00 |
DQ Provisions pour charges | 894 342.00 | 880 072.00 | | 894 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 013 473.00 | 1 013 377.00 | | 1 013 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 506 381.00 | 3 818 088.00 | | 2 506 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 412 974.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 031 751.00 | 9 881 099.00 | | 14 031 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 001 870.00 | 2 100 619.00 | | 2 001 870.00 |
EA Autres dettes | 5 188 856.00 | 5 188 855.00 | | 5 188 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 583.00 | | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 729 441.00 | 23 001 877.00 | | 23 729 441.00 |
ED (V) | 174.00 | 15 349.00 | | 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 004 445.00 | 41 221 522.00 | | 43 004 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 015 633.00 | 20 495 497.00 | | 22 015 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 661 415.00 | 2 052 016.00 | 44 713 432.00 | 42 661 415.00 |
FD Production vendue biens | 31 344 303.00 | 2 026 424.00 | 33 370 727.00 | 31 344 303.00 |
FG Production vendue services | 788.00 | 28.00 | 816.00 | 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 006 506.00 | 4 078 469.00 | 78 084 976.00 | 74 006 506.00 |
FM Production stockée | | | 5 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 929 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 245 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 265 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 976 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -418 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 875 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 758 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 920 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 886 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 463 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 203 936.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 576 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 246 864.00 | |
GE Autres charges | | | 519 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 619 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 646 001.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 542 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 225 594.00 | 271 106.00 | | 225 594.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 402 012.00 | 370 429.00 | | 402 012.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 258 039.00 | 163 273.00 | | 258 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 039.00 | 163 273.00 | | 258 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 792.00 | 19 599.00 | | 164 792.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 451 903.00 | 442 786.00 | | 451 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616 696.00 | 462 385.00 | | 616 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358 656.00 | -299 111.00 | | -358 656.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 295.00 | 55 670.00 | | 118 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 697.00 | 378 756.00 | | 179 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 579 505.00 | 79 220 614.00 | | 79 579 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 693 225.00 | 78 587 811.00 | | 78 693 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 886 279.00 | 632 802.00 | | 886 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 796 312.00 | | 1 435 490.00 | 22 796 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 932 751.00 | 23 299 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 434 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 932 751.00 | 21 840 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 431 243.00 | | 2 875.00 | 1 431 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 340 682.00 | | 1 432 615.00 | 21 340 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 386.00 | | | 24 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 040 750.00 | 1 203 936.00 | 192 018.00 | 14 040 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 356 433.00 | 16 200.00 | | 1 356 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 684 316.00 | 1 187 735.00 | 192 018.00 | 12 684 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 927 711.00 | 450 906.00 | 159 064.00 | 1 927 711.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 871 061.00 | 246 864.00 | 104 453.00 | 871 061.00 |
6N Sur stocks et en cours | 698 744.00 | 576 834.00 | 698 744.00 | 698 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 698 744.00 | 576 834.00 | 698 744.00 | 698 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 497 517.00 | 1 274 604.00 | 962 261.00 | 3 497 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 823 698.00 | 704 222.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 450 906.00 | 258 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 031 751.00 | 14 031 751.00 | | 14 031 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 004 550.00 | 1 004 550.00 | | 1 004 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 728 534.00 | 728 534.00 | | 728 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 188 855.00 | 5 188 855.00 | | 5 188 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 386.00 | | 24 386.00 | 24 386.00 |
UX Autres créances clients | 5 425 293.00 | 5 425 293.00 | | 5 425 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 2 217 245.00 | 2 217 245.00 | | 2 217 245.00 |
VC Groupe et associés | 1 584 326.00 | 1 584 326.00 | | 1 584 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 506 381.00 | 792 573.00 | 1 391 943.00 | 2 506 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 311 706.00 | | | 1 311 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 291.00 | 267 291.00 | | 267 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 459.00 | 205 459.00 | | 205 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 421.00 | 55 421.00 | | 55 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 515 879.00 | 9 491 493.00 | 24 386.00 | 9 515 879.00 |
VW T.V.A. | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 729 441.00 | 22 015 633.00 | 1 391 943.00 | 23 729 441.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 195.00 | | | 195.00 |