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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 115 096.00 | | 1 115 096.00 | 1 115 096.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 115 096.00 | | 1 115 096.00 | 1 115 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 032.00 | | 1 119 032.00 | 1 119 032.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 060 820.00 | | | 1 060 820.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
DH Report à nouveau | 1 029 655.00 | -98 932.00 | | 1 029 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 690.00 | 1 128 587.00 | | 6 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 758.00 | 1 077 068.00 | | 1 083 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 821.00 | 127 429.00 | | 31 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 100.00 | | |
EA Autres dettes | | 7 017.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 274.00 | 136 547.00 | | 35 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 032.00 | 1 213 615.00 | | 1 119 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 274.00 | 136 547.00 | | 35 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 763.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 003 964.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 546.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 021 273.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -284.00 | 95 526.00 | | -284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 208 074.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -284.00 | 303 600.00 | | -284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284.00 | 1 717 673.00 | | 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 453.00 | 561 222.00 | | 3 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 089.00 | 2 454 189.00 | | 27 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 399.00 | 1 325 603.00 | | 20 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 690.00 | 1 128 587.00 | | 6 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 936.00 | | 456.00 | 3 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 456.00 | | 3 936.00 | 456.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 456.00 | | 3 936.00 | 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 936.00 | | 456.00 | 3 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 821.00 | 31 821.00 | | 31 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VC Groupe et associés | 1 084 379.00 | | | 1 084 379.00 |
VI Groupe et associés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 717.00 | | | 30 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 197.00 | 55 377.00 | 1 060 820.00 | 1 116 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 274.00 | 35 274.00 | | 35 274.00 |