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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AN Terrains | 825 706.00 | 293 147.00 | 532 559.00 | 825 706.00 |
AP Constructions | 10 550 951.00 | 7 764 296.00 | 2 786 655.00 | 10 550 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 797 268.00 | 24 996 816.00 | 7 800 453.00 | 32 797 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015 055.00 | 930 507.00 | 84 548.00 | 1 015 055.00 |
AV Immobilisations en cours | 640 096.00 | | 640 096.00 | 640 096.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 321.00 | | 10 321.00 | 10 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 855 414.00 | 34 000 093.00 | 11 855 322.00 | 45 855 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 241 031.00 | 79 202.00 | 2 161 829.00 | 2 241 031.00 |
BT Marchandises | 250 222.00 | | 250 222.00 | 250 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 876 239.00 | | 6 876 239.00 | 6 876 239.00 |
BZ Autres créances | 41 864 424.00 | | 41 864 424.00 | 41 864 424.00 |
CF Disponibilités | 99 290.00 | | 99 290.00 | 99 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 077.00 | | 120 077.00 | 120 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 451 284.00 | 79 202.00 | 51 372 081.00 | 51 451 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 306 698.00 | 34 079 295.00 | 63 227 403.00 | 97 306 698.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 048 915.00 | 3 048 915.00 | | 3 048 915.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 851.00 | 49 851.00 | | 49 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 404 633.00 | 404 633.00 | | 404 633.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 081.00 | 73 081.00 | | 73 081.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 39 744 613.00 | 39 744 613.00 | | 39 744 613.00 |
DG Autres réserves | 4 056 133.00 | 1 804 758.00 | | 4 056 133.00 |
DH Report à nouveau | 99 975.00 | 99 975.00 | | 99 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 644 581.00 | 2 251 375.00 | | 1 644 581.00 |
DK Provisions réglementées | 2 841 613.00 | 3 482 968.00 | | 2 841 613.00 |
DL TOTAL (I) | 51 963 395.00 | 50 960 169.00 | | 51 963 395.00 |
DN Avances conditionnées | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DP Provisions pour risques | 50 063.00 | 65 063.00 | | 50 063.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 468.00 | 13 837.00 | | 16 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 531.00 | 78 900.00 | | 66 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 295.00 | 1 550.00 | | 1 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 000.00 | 1 142 620.00 | | 645 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 392 988.00 | 5 724 241.00 | | 6 392 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 948 511.00 | 2 128 973.00 | | 1 948 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 203 562.00 | 725 414.00 | | 1 203 562.00 |
EA Autres dettes | 6 122.00 | 4 104.00 | | 6 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 197 477.00 | 9 726 902.00 | | 10 197 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 227 403.00 | 61 765 971.00 | | 63 227 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 432 047.00 | | 3 432 047.00 | 3 432 047.00 |
FD Production vendue biens | 41 266 751.00 | 2 720.00 | 41 269 471.00 | 41 266 751.00 |
FG Production vendue services | 1 857 056.00 | | 1 857 056.00 | 1 857 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 555 854.00 | 2 720.00 | 46 558 574.00 | 46 555 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 701 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 833 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 755 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 285 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 230 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 694 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 391 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 678 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 468 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 202.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 631.00 | |
GE Autres charges | | | 41 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 444 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 256 532.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 543 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 128.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 667 894.00 | 689 100.00 | | 667 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 677 644.00 | 712 227.00 | | 677 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 298.00 | 62 175.00 | | 19 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762.00 | | | 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 539.00 | 103 675.00 | | 11 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 600.00 | 165 850.00 | | 31 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 646 044.00 | 546 377.00 | | 646 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 544 705.00 | 977 137.00 | | 544 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 674 600.00 | 46 186 177.00 | | 47 674 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 030 018.00 | 43 934 802.00 | | 46 030 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 644 581.00 | 2 251 375.00 | | 1 644 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 41 235.00 | | |