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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 441.00 | 21 128.00 | 313.00 | 21 441.00 |
AH Fonds commercial | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 822.00 | 25 848.00 | 16 975.00 | 42 822.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 593.00 | 53 989.00 | 25 604.00 | 79 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 268.00 | | 70 268.00 | 70 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 143.00 | 14 285.00 | 330 858.00 | 345 143.00 |
BZ Autres créances | 90 736.00 | | 90 736.00 | 90 736.00 |
CF Disponibilités | 93 912.00 | | 93 912.00 | 93 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 838.00 | 14 285.00 | 593 553.00 | 607 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 431.00 | 68 274.00 | 619 157.00 | 687 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | | 6 450.00 | | |
DH Report à nouveau | -29 284.00 | | | -29 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 144.00 | -35 734.00 | | -16 144.00 |
DL TOTAL (I) | 20 572.00 | 36 716.00 | | 20 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 546.00 | 117 056.00 | | 94 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 122.00 | 264 466.00 | | 328 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 479.00 | 142 544.00 | | 173 479.00 |
EA Autres dettes | 2 439.00 | 4 435.00 | | 2 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 586.00 | 528 501.00 | | 598 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 157.00 | 565 217.00 | | 619 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
FG Production vendue services | 2 365 610.00 | | 2 365 610.00 | 2 365 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 369 810.00 | | 2 369 810.00 | 2 369 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 459 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 359 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 497 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 672.00 | | | 25 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 008.00 | 1 153.00 | | 3 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 535.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 008.00 | 1 688.00 | | 3 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 665.00 | -1 688.00 | | 22 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 485 388.00 | 1 847 307.00 | | 2 485 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 501 532.00 | 1 883 041.00 | | 2 501 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 144.00 | -35 734.00 | | -16 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 738.00 | | | 82 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 000.00 | 1 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 540.00 | 1 605.00 | 79 593.00 | 1 540.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 605.00 | 49 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 757.00 | | | 28 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 441.00 | | | 51 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 769.00 | 5 825.00 | 1 605.00 | 49 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 861.00 | 1 267.00 | | 19 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 908.00 | 4 558.00 | 1 605.00 | 29 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 122.00 | 328 122.00 | | 328 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 158.00 | 70 158.00 | | 70 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 313.00 | 26 313.00 | | 26 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 328 392.00 | 328 392.00 | | 328 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
VB T. V. A. | 38 269.00 | 38 269.00 | | 38 269.00 |
VC Groupe et associés | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 546.00 | 21 660.00 | 72 886.00 | 94 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 510.00 | | | 22 510.00 |
VP Divers | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 162.00 | 22 162.00 | | 22 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 658.00 | 426 908.00 | 17 750.00 | 444 658.00 |
VW T.V.A. | 70 027.00 | 70 027.00 | | 70 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 585.00 | 525 699.00 | 72 886.00 | 598 585.00 |