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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 379.00 | 61 221.00 | 79 157.00 | 140 379.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 260.00 | 13 058.00 | 65 201.00 | 78 260.00 |
AP Constructions | 200 972.00 | 196 096.00 | 4 875.00 | 200 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 999 195.00 | 2 764 455.00 | 234 740.00 | 2 999 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 601.00 | 156 270.00 | 4 331.00 | 160 601.00 |
AX Avances et acomptes | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 061.00 | | 17 061.00 | 17 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 600 979.00 | 3 191 103.00 | 409 876.00 | 3 600 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 352 455.00 | | 352 455.00 | 352 455.00 |
BN En cours de production de biens | 346 282.00 | | 346 282.00 | 346 282.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 697 143.00 | | 697 143.00 | 697 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 565.00 | | 915 565.00 | 915 565.00 |
BZ Autres créances | 106 449.00 | | 106 449.00 | 106 449.00 |
CF Disponibilités | 1 145 074.00 | | 1 145 074.00 | 1 145 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 573 442.00 | | 3 573 442.00 | 3 573 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 174 422.00 | 3 191 103.00 | 3 983 318.00 | 7 174 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 805 000.00 | 805 000.00 | | 805 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 500.00 | 80 500.00 | | 80 500.00 |
DG Autres réserves | 1 148 189.00 | 1 257 744.00 | | 1 148 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 519.00 | 290 445.00 | | 729 519.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 550.00 | | | 28 550.00 |
DK Provisions réglementées | 16 815.00 | 25 617.00 | | 16 815.00 |
DL TOTAL (I) | 2 808 575.00 | 2 459 306.00 | | 2 808 575.00 |
DN Avances conditionnées | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 170.00 | 224 546.00 | | 131 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 169.00 | 16 705.00 | | 161 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 991.00 | 305 813.00 | | 279 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 341.00 | 264 222.00 | | 388 341.00 |
EA Autres dettes | 14 070.00 | 11 894.00 | | 14 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 742.00 | 823 182.00 | | 974 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 983 318.00 | 3 482 489.00 | | 3 983 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 452.00 | 823 182.00 | | 914 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161 169.00 | | | 161 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 269 265.00 | 1 593 437.00 | 5 862 702.00 | 4 269 265.00 |
FG Production vendue services | 46 984.00 | 1 873.00 | 48 857.00 | 46 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 316 249.00 | 1 595 310.00 | 5 911 560.00 | 4 316 249.00 |
FM Production stockée | | | 213 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 135 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 595 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 357 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 507 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 977.00 | |
GE Autres charges | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 194 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 941 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 412.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 961 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 224.00 | 15 254.00 | | 6 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 002.00 | 4 000.00 | | 7 002.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 029.00 | 19 254.00 | | 22 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 994.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 11 994.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 027.00 | 7 260.00 | | 22 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 186.00 | 99 292.00 | | 254 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 179 170.00 | 4 624 091.00 | | 6 179 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 449 650.00 | 4 333 646.00 | | 5 449 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 729 519.00 | 290 445.00 | | 729 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 547 910.00 | | 76 319.00 | 3 547 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 250.00 | 3 600 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 250.00 | 3 365 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 639.00 | | | 218 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 312 190.00 | | 76 319.00 | 3 312 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 054 125.00 | 136 977.00 | 3 191 103.00 | 3 054 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 375.00 | 32 904.00 | 74 280.00 | 41 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 012 750.00 | 104 072.00 | 3 116 823.00 | 3 012 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 617.00 | | 8 801.00 | 25 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 617.00 | | 8 801.00 | 25 617.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 991.00 | 279 991.00 | | 279 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 078.00 | 169 078.00 | | 169 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 642.00 | 181 642.00 | | 181 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 061.00 | | 17 061.00 | 17 061.00 |
UX Autres créances clients | 915 565.00 | 915 565.00 | | 915 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VB T. V. A. | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
VC Groupe et associés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 170.00 | 70 880.00 | 60 290.00 | 131 170.00 |
VI Groupe et associés | 161 169.00 | 161 169.00 | | 161 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 375.00 | | | 93 375.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 001.00 | 24 001.00 | | 24 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 564.00 | 86 564.00 | | 86 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 548.00 | 1 032 487.00 | 17 061.00 | 1 049 548.00 |
VW T.V.A. | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 742.00 | 914 452.00 | 60 290.00 | 974 742.00 |