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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 355 884.00 | 343 847.00 | 12 037.00 | 355 884.00 |
AH Fonds commercial | 1 205 540.00 | | 1 205 540.00 | 1 205 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 455 553.00 | | 1 455 553.00 | 1 455 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 981 302.00 | 7 477 902.00 | 503 400.00 | 7 981 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 538 318.00 | 2 007 638.00 | 530 680.00 | 2 538 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 944.00 | | 97 944.00 | 97 944.00 |
BF Prêts | 2 576 067.00 | | 2 576 067.00 | 2 576 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 858 167.00 | | 858 167.00 | 858 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 086 423.00 | 9 829 387.00 | 7 257 037.00 | 17 086 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335 984.00 | | 335 984.00 | 335 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 059 190.00 | | 1 059 190.00 | 1 059 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 328 882.00 | 128 342.00 | 3 200 540.00 | 3 328 882.00 |
BZ Autres créances | 3 047 771.00 | | 3 047 771.00 | 3 047 771.00 |
CF Disponibilités | 9 163 719.00 | | 9 163 719.00 | 9 163 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 147.00 | | 123 147.00 | 123 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 058 692.00 | 128 342.00 | 16 930 351.00 | 17 058 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 145 116.00 | 9 957 728.00 | 24 187 388.00 | 34 145 116.00 |
CU Autres participations | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 938 424.00 | 938 424.00 | | 938 424.00 |
DH Report à nouveau | 17.00 | 18.00 | | 17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 134 725.00 | 2 374 098.00 | | 3 134 725.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 078 288.00 | 1 593 912.00 | | 1 078 288.00 |
DL TOTAL (I) | 6 251 454.00 | 6 006 453.00 | | 6 251 454.00 |
DP Provisions pour risques | 202 505.00 | 84 768.00 | | 202 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 505.00 | 84 768.00 | | 202 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 970.00 | 843 009.00 | | 605 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 092.00 | 3 667 835.00 | | 228 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 610 022.00 | 3 170 639.00 | | 3 610 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 768 688.00 | 3 815 124.00 | | 4 768 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 769.00 | 90 419.00 | | 64 769.00 |
EA Autres dettes | 8 063 605.00 | 7 431 023.00 | | 8 063 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 392 282.00 | 203 293.00 | | 392 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 733 429.00 | 19 221 344.00 | | 17 733 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 187 388.00 | 25 312 564.00 | | 24 187 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 959 822.00 | | 8 959 822.00 | 8 959 822.00 |
FG Production vendue services | 42 911 608.00 | | 42 911 608.00 | 42 911 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 871 430.00 | | 51 871 430.00 | 51 871 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 187 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 681 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 835 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 301 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 590 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 639 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 240 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 981 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 505.00 | |
GE Autres charges | | | 227 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 674 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 161 305.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 33 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 182.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 144 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 522 085.00 | 522 085.00 | | 522 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 185.00 | 1 865.00 | | 4 185.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 658.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 526 270.00 | 545 608.00 | | 526 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513 391.00 | 535 053.00 | | 513 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513 391.00 | 535 053.00 | | 513 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 880.00 | 10 555.00 | | 12 880.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 710 843.00 | 546 299.00 | | 710 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 311 698.00 | 1 012 428.00 | | 1 311 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 394 543.00 | 51 669 566.00 | | 56 394 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 259 818.00 | 49 295 467.00 | | 53 259 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 134 725.00 | 2 374 098.00 | | 3 134 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 721 215.00 | | 518 518.00 | 16 721 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131 721.00 | 3 451 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 309.00 | 17 086 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 016 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 588.00 | 10 617 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 982 739.00 | | 34 237.00 | 2 982 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 194 425.00 | | 444 726.00 | 10 194 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 544 051.00 | | 39 554.00 | 3 544 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 355 106.00 | 474 281.00 | | 9 355 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 704.00 | 108 143.00 | | 235 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 119 402.00 | 366 138.00 | | 9 119 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 768.00 | 122 505.00 | 4 768.00 | 84 768.00 |
6T Sur comptes clients | 88 448.00 | 128 342.00 | 88 448.00 | 88 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 448.00 | 128 342.00 | 88 448.00 | 88 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 216.00 | 250 847.00 | 93 216.00 | 173 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 847.00 | 93 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 610 022.00 | 3 610 022.00 | | 3 610 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 554 810.00 | 2 554 810.00 | | 2 554 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 904 254.00 | 1 904 254.00 | | 1 904 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 769.00 | 64 769.00 | | 64 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 768 103.00 | 5 388 475.00 | | 7 768 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 392 282.00 | 392 282.00 | | 392 282.00 |
UP Prêts | 2 576 067.00 | | 2 576 067.00 | 2 576 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 858 167.00 | | 858 167.00 | 858 167.00 |
UX Autres créances clients | 3 200 540.00 | 3 200 540.00 | | 3 200 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 662.00 | 29 662.00 | | 29 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 342.00 | | 128 342.00 | 128 342.00 |
VB T. V. A. | 24 207.00 | 24 207.00 | | 24 207.00 |
VC Groupe et associés | 2 318 761.00 | 2 318 761.00 | | 2 318 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 970.00 | 160 798.00 | 445 173.00 | 605 970.00 |
VI Groupe et associés | 295 502.00 | 295 502.00 | | 295 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 039.00 | | | 237 039.00 |
VP Divers | 53 086.00 | 53 086.00 | | 53 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 737.00 | 202 737.00 | | 202 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616 027.00 | 616 027.00 | | 616 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 147.00 | 123 147.00 | | 123 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 934 034.00 | 6 371 459.00 | 3 562 575.00 | 9 934 034.00 |
VW T.V.A. | 106 888.00 | 106 888.00 | | 106 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 505 337.00 | 14 680 536.00 | 445 173.00 | 17 505 337.00 |