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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278 771.00 | 221 497.00 | 57 273.00 | 278 771.00 |
AH Fonds commercial | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
AN Terrains | 129 190.00 | | 129 190.00 | 129 190.00 |
AP Constructions | 4 327 484.00 | 2 846 253.00 | 1 481 230.00 | 4 327 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 577 711.00 | 1 429 133.00 | 148 578.00 | 1 577 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 981.00 | 232 451.00 | 23 530.00 | 255 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
AX Avances et acomptes | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 784.00 | 15 766.00 | 11 018.00 | 26 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 621 991.00 | 4 745 102.00 | 1 876 889.00 | 6 621 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 996 537.00 | 37 285.00 | 959 252.00 | 996 537.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 502.00 | | 96 502.00 | 96 502.00 |
BT Marchandises | 31 382.00 | 1 621.00 | 29 761.00 | 31 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 734 765.00 | 5 633.00 | 2 729 132.00 | 2 734 765.00 |
BZ Autres créances | 7 304 506.00 | | 7 304 506.00 | 7 304 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 740.00 | | 22 740.00 | 22 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 186 433.00 | 44 539.00 | 11 141 893.00 | 11 186 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 808 424.00 | 4 789 641.00 | 13 018 783.00 | 17 808 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 49 701.00 | 49 701.00 | | 49 701.00 |
DH Report à nouveau | 8 044 330.00 | 8 292 403.00 | | 8 044 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 686.00 | -248 072.00 | | 618 686.00 |
DK Provisions réglementées | 1 199 977.00 | 1 156 454.00 | | 1 199 977.00 |
DL TOTAL (I) | 10 250 750.00 | 9 588 540.00 | | 10 250 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 4 028.00 | | 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 113 741.00 | 1 945 115.00 | | 2 113 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 344.00 | 602 596.00 | | 553 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 890.00 | | |
EA Autres dettes | 98 224.00 | 84 458.00 | | 98 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 768 033.00 | 2 664 088.00 | | 2 768 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 018 783.00 | 12 252 629.00 | | 13 018 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 765 900.00 | 17 662.00 | 783 563.00 | 765 900.00 |
FD Production vendue biens | 10 056 231.00 | 748 115.00 | 10 804 346.00 | 10 056 231.00 |
FG Production vendue services | 49 391.00 | | 49 391.00 | 49 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 871 523.00 | 765 777.00 | 11 637 301.00 | 10 871 523.00 |
FM Production stockée | | | 17 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 740 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 598 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 752 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 891 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 479 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 906.00 | |
GE Autres charges | | | 363 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 069 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 670 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 001.00 | 5 922.00 | | 11 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 615.00 | 38 871.00 | | 34 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 616.00 | 44 794.00 | | 45 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202.00 | 20 617.00 | | 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 138.00 | 85 063.00 | | 78 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 341.00 | 105 681.00 | | 78 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 724.00 | -60 887.00 | | -32 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 786 046.00 | 8 729 164.00 | | 11 786 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 167 360.00 | 8 977 237.00 | | 11 167 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 686.00 | -248 072.00 | | 618 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 810 436.00 | | 163 123.00 | 6 810 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 086.00 | 26 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 985.00 | 274 582.00 | 6 621 991.00 | 76 985.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 444.00 | 286 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 985.00 | 230 051.00 | 6 308 443.00 | 76 985.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 208.00 | | | 291 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 452 357.00 | | 163 123.00 | 6 452 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 870.00 | | | 66 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 758 029.00 | 193 396.00 | 222 090.00 | 4 758 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 694.00 | 19 247.00 | 4 444.00 | 206 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 551 334.00 | 174 149.00 | 217 646.00 | 4 551 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 766.00 | | | 15 766.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 156 454.00 | 78 138.00 | 34 615.00 | 1 156 454.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 273.00 | 38 906.00 | 37 273.00 | 37 273.00 |
6T Sur comptes clients | 5 684.00 | | 51.00 | 5 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 724.00 | 38 906.00 | 37 324.00 | 58 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 215 178.00 | 117 044.00 | 71 940.00 | 1 215 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 906.00 | 37 324.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 138.00 | 34 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 113 741.00 | 2 113 741.00 | | 2 113 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 929.00 | 251 929.00 | | 251 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 952.00 | 164 952.00 | | 164 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 727.00 | 80 727.00 | | 80 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 784.00 | | 26 784.00 | 26 784.00 |
UX Autres créances clients | 2 727 738.00 | 2 727 738.00 | | 2 727 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 026.00 | 930.00 | 6 096.00 | 7 026.00 |
VB T. V. A. | 82 717.00 | 82 717.00 | | 82 717.00 |
VC Groupe et associés | 7 218 955.00 | 7 218 955.00 | | 7 218 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 463.00 | 136 463.00 | | 136 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 740.00 | 22 740.00 | | 22 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 088 796.00 | 10 055 915.00 | 32 881.00 | 10 088 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 765 424.00 | 2 765 424.00 | | 2 765 424.00 |