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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 674.00 | 688 007.00 | 72 667.00 | 760 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 265.00 | | 63 265.00 | 63 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 158 662.00 | 225 914 822.00 | 68 243 840.00 | 294 158 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 301.00 | | 960 301.00 | 960 301.00 |
BZ Autres créances | 22 721 745.00 | 2 493 206.00 | 20 228 539.00 | 22 721 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863 567.00 | | 863 567.00 | 863 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 545 613.00 | 2 493 206.00 | 22 052 407.00 | 24 545 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 704 275.00 | 228 408 028.00 | 90 296 247.00 | 318 704 275.00 |
CU Autres participations | 293 334 722.00 | 225 226 815.00 | 68 107 907.00 | 293 334 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 864 992.00 | 16 864 992.00 | | 16 864 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 686 500.00 | 1 460 999.00 | | 1 686 500.00 |
DH Report à nouveau | 21 685 321.00 | 10 243 174.00 | | 21 685 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 649 168.00 | 11 667 648.00 | | -3 649 168.00 |
DL TOTAL (I) | 36 587 645.00 | 40 236 813.00 | | 36 587 645.00 |
DP Provisions pour risques | | 131 915.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 854 750.00 | 1 160 868.00 | | 1 854 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 854 750.00 | 1 292 783.00 | | 1 854 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 728 362.00 | 22 730 496.00 | | 40 728 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 355 607.00 | 23 172 707.00 | | 3 355 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 680.00 | 994 790.00 | | 1 573 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 245.00 | 387 802.00 | | 462 245.00 |
EA Autres dettes | 5 733 958.00 | 4 926 895.00 | | 5 733 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 853 851.00 | 52 212 690.00 | | 51 853 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 296 247.00 | 93 742 286.00 | | 90 296 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 317 412.00 | 52 212 690.00 | | 50 317 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 671 910.00 | 22 683 554.00 | | 40 671 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 481 754.00 | | 2 481 754.00 | 2 481 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 481 754.00 | | 2 481 754.00 | 2 481 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 675 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 157 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 050 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 045.00 | |
GE Autres charges | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 426 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 650 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 318 184.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 146 079.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 114 311.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 702 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 856 735.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 559 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 445 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 714 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 675 575.00 | 739 622.00 | | 675 575.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 801 089.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 890.00 | 642 190.00 | | 138 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 890.00 | 1 443 279.00 | | 138 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 975.00 | 642 275.00 | | 6 975.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 685 813.00 | 458 500.00 | | 685 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692 787.00 | 1 100 775.00 | | 692 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -553 898.00 | 342 504.00 | | -553 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 619 427.00 | -1 902 633.00 | | -1 619 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 410 620.00 | 15 445 563.00 | | 10 410 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 059 788.00 | 3 777 915.00 | | 14 059 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 649 168.00 | 11 667 648.00 | | -3 649 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 158 987.00 | | 389.00 | 294 158 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 714.00 | 293 397 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 714.00 | 294 158 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 760 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 285.00 | | 389.00 | 760 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 398 702.00 | | | 293 398 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 216.00 | 26 791.00 | | 661 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 216.00 | 26 791.00 | | 661 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 292 783.00 | 700 857.00 | 138 890.00 | 1 292 783.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 534 837.00 | 2 104 448.00 | 146 079.00 | 534 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 163 177.00 | 10 702 923.00 | 146 079.00 | 217 163 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 455 960.00 | 11 403 780.00 | 284 968.00 | 218 455 960.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 355 607.00 | 3 355 607.00 | | 3 355 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 680.00 | 1 573 680.00 | | 1 573 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 015.00 | 188 015.00 | | 188 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 641.00 | 153 641.00 | | 153 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 106 926.00 | 2 106 926.00 | | 2 106 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 265.00 | | 63 265.00 | 63 265.00 |
UX Autres créances clients | 960 301.00 | 960 301.00 | | 960 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VB T. V. A. | 94 285.00 | 94 285.00 | | 94 285.00 |
VC Groupe et associés | 18 373 098.00 | 18 373 098.00 | | 18 373 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 728 362.00 | 40 728 362.00 | | 40 728 362.00 |
VI Groupe et associés | 3 627 032.00 | 2 090 593.00 | 1 536 439.00 | 3 627 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 780 215.00 | 1 780 215.00 | | 1 780 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 473 625.00 | 2 473 625.00 | | 2 473 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863 567.00 | 863 567.00 | | 863 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 608 879.00 | 24 545 614.00 | 63 265.00 | 24 608 879.00 |
VW T.V.A. | 106 504.00 | 106 504.00 | | 106 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 853 851.00 | 50 317 412.00 | 1 536 439.00 | 51 853 851.00 |