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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
AP Constructions | 1 186 749.00 | 146 144.00 | 1 040 605.00 | 1 186 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 362.00 | 341 397.00 | 140 965.00 | 482 362.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 642 445.00 | | 1 642 445.00 | 1 642 445.00 |
BF Prêts | 1 255 633.00 | 18 114.00 | 1 237 519.00 | 1 255 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 822 218.00 | 42 274 418.00 | 21 547 800.00 | 63 822 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 349 358.00 | | 349 358.00 | 349 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 386.00 | | 46 386.00 | 46 386.00 |
BZ Autres créances | 2 064 644.00 | | 2 064 644.00 | 2 064 644.00 |
CF Disponibilités | 3 924 925.00 | | 3 924 925.00 | 3 924 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 395 303.00 | | 6 395 303.00 | 6 395 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 217 520.00 | 42 274 418.00 | 27 943 103.00 | 70 217 520.00 |
CU Autres participations | 59 245 616.00 | 41 759 500.00 | 17 486 116.00 | 59 245 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 246 210.00 | 2 246 210.00 | | 2 246 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 236.00 | 23 236.00 | | 23 236.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 340 047.00 | 35 431 348.00 | | 19 340 047.00 |
DG Autres réserves | 4 504 207.00 | 4 504 207.00 | | 4 504 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 159 754.00 | -16 091 301.00 | | 1 159 754.00 |
DL TOTAL (I) | 27 289 995.00 | 26 130 241.00 | | 27 289 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 506.00 | 316 489.00 | | 266 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 100.00 | 78 020.00 | | 79 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 618.00 | 22 118.00 | | 21 618.00 |
EA Autres dettes | 285 883.00 | 24 160.00 | | 285 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 107.00 | 440 787.00 | | 653 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 943 103.00 | 26 571 028.00 | | 27 943 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 939.00 | | 49 939.00 | 49 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 939.00 | | 49 939.00 | 49 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 300.00 | |
GE Autres charges | | | 5 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -409 698.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 545 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 384.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 574 434.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 565 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 158 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 557 903.00 | 553.00 | | 557 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 557 903.00 | 553.00 | | 557 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 557 106.00 | 3 815.00 | | 557 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557 106.00 | 10 315.00 | | 557 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 797.00 | -9 762.00 | | 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 664.00 | 1 315 767.00 | | 2 236 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 910.00 | 17 407 068.00 | | 1 076 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 159 754.00 | -16 091 301.00 | | 1 159 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 792 222.00 | | 3 528 249.00 | 61 792 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 498 254.00 | 62 143 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 498 254.00 | 63 822 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 669 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 659 549.00 | | 9 563.00 | 1 659 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 123 412.00 | | 3 518 686.00 | 60 123 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 504.00 | 76 300.00 | | 420 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 442.00 | 820.00 | | 8 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 061.00 | 75 480.00 | | 412 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 984.00 | 1 130.00 | | 16 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 776 539.00 | 1 130.00 | 55.00 | 41 776 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 776 540.00 | 1 130.00 | 55.00 | 41 776 540.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 100.00 | 79 100.00 | | 79 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 883.00 | 261 723.00 | | 285 883.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 642 445.00 | 39 982.00 | 1 602 463.00 | 1 642 445.00 |
UP Prêts | 1 255 633.00 | 190 687.00 | 1 064 946.00 | 1 255 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 46 386.00 | 46 386.00 | | 46 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VC Groupe et associés | 1 749 026.00 | 94 766.00 | 1 654 260.00 | 1 749 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 506.00 | 53 664.00 | 212 842.00 | 266 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 313.00 | 315 313.00 | | 315 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 014 194.00 | 692 526.00 | 4 321 668.00 | 5 014 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 107.00 | 416 105.00 | 212 842.00 | 653 107.00 |