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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324 261.00 | 263 287.00 | 60 974.00 | 324 261.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 364.00 | 59 364.00 | | 59 364.00 |
AN Terrains | 171 688.00 | 72 376.00 | 99 312.00 | 171 688.00 |
AP Constructions | 1 314 234.00 | 1 045 344.00 | 268 890.00 | 1 314 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 578 296.00 | 10 293 265.00 | 6 285 031.00 | 16 578 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 555 467.00 | 14 886 431.00 | 4 669 036.00 | 19 555 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 584 925.00 | | 584 925.00 | 584 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 405 801.00 | | 405 801.00 | 405 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365 706.00 | | 365 706.00 | 365 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 399 742.00 | 26 620 067.00 | 12 779 675.00 | 39 399 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 393 714.00 | | 1 393 714.00 | 1 393 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 013 788.00 | 134 652.00 | 6 879 136.00 | 7 013 788.00 |
BZ Autres créances | 4 498 195.00 | | 4 498 195.00 | 4 498 195.00 |
CF Disponibilités | 8 897 693.00 | | 8 897 693.00 | 8 897 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 812.00 | | 98 812.00 | 98 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 902 202.00 | 134 652.00 | 21 767 550.00 | 21 902 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 301 944.00 | 26 754 719.00 | 34 547 225.00 | 61 301 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 472.00 | 263 392.00 | | 264 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 164.00 | 155 164.00 | | 155 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 593.00 | 30 593.00 | | 30 593.00 |
DG Autres réserves | 6 815 214.00 | 6 613 462.00 | | 6 815 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 208.00 | 209 160.00 | | 574 208.00 |
DJ Subventions d’investissement | 216 734.00 | | | 216 734.00 |
DL TOTAL (I) | 8 056 385.00 | 7 271 771.00 | | 8 056 385.00 |
DP Provisions pour risques | 110 101.00 | 110 101.00 | | 110 101.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 832 437.00 | 9 638 431.00 | | 8 832 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 942 538.00 | 9 748 532.00 | | 8 942 538.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 224.00 | 947.00 | | 2 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 720 788.00 | 3 748 130.00 | | 5 720 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 313.00 | 168 045.00 | | 158 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 328 766.00 | 776 368.00 | | 2 328 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 774 377.00 | 2 732 014.00 | | 2 774 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 958 373.00 | 1 192 520.00 | | 1 958 373.00 |
EA Autres dettes | 4 605 461.00 | 3 951 416.00 | | 4 605 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 548 302.00 | 12 569 442.00 | | 17 548 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 547 225.00 | 29 589 744.00 | | 34 547 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 158 313.00 | | | 158 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
FD Production vendue biens | 7 509 416.00 | | 7 509 416.00 | 7 509 416.00 |
FG Production vendue services | 523 994.00 | | 523 994.00 | 523 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 039 787.00 | | 8 039 787.00 | 8 039 787.00 |
FN Production immobilisée | | | 109 528.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 303 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 813 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 271 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 074 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -761 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 482 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 009 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 594 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 362.00 | |
GE Autres charges | | | 559 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 477 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 793 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 425.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 767 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 736.00 | 30 263.00 | | 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 405.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 473.00 | 26 347.00 | | 25 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 209.00 | 64 014.00 | | 26 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 854.00 | -12 970.00 | | 22 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 750 561.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 854.00 | 737 591.00 | | 22 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 356.00 | -673 577.00 | | 3 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 819.00 | 74 596.00 | | 196 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 334 894.00 | 12 778 070.00 | | 10 334 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 760 686.00 | 12 568 910.00 | | 9 760 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 208.00 | 209 160.00 | | 574 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 073.00 | | 4 244.00 | 46 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 917.00 | 39 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 917.00 | 38 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392.00 | | 32.00 | 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 946.00 | | 4 176.00 | 44 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735.00 | | 36.00 | 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 475.00 | 776.00 | 25.00 | 13 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275.00 | 47.00 | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 200.00 | 729.00 | 25.00 | 13 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104.00 | 31.00 | | 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104.00 | 31.00 | | 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104.00 | 31.00 | | 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
UX Autres créances clients | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 721.00 | 895.00 | 3 175.00 | 5 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 963.00 | 4 597.00 | 366.00 | 4 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 667.00 | 5 841.00 | 3 175.00 | 10 667.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 20.00 | | 24.00 |