| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
AH Fonds commercial | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 932.00 | 14 320.00 | 10 612.00 | 24 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 089.00 | 36 819.00 | 56 270.00 | 93 089.00 |
AX Avances et acomptes | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 701.00 | 55 150.00 | 82 551.00 | 137 701.00 |
BT Marchandises | 214 195.00 | 5 312.00 | 208 883.00 | 214 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 760.00 | 18 724.00 | 749 037.00 | 767 760.00 |
BZ Autres créances | 74 744.00 | 14 853.00 | 59 891.00 | 74 744.00 |
CF Disponibilités | 465 047.00 | | 465 047.00 | 465 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 369.00 | | 13 369.00 | 13 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 115.00 | 38 889.00 | 1 496 226.00 | 1 535 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 817.00 | 94 039.00 | 1 578 777.00 | 1 672 817.00 |
CU Autres participations | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 22.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 924.00 | 19 893.00 | | 201 924.00 |
DL TOTAL (I) | 761 932.00 | 579 914.00 | | 761 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 573.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 558.00 | 12 250.00 | | 67 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | 145.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 943.00 | 490 508.00 | | 557 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 019.00 | 104 121.00 | | 129 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 050.00 | 32 050.00 | | 32 050.00 |
EA Autres dettes | 14 722.00 | 16 470.00 | | 14 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 455.00 | 1 479.00 | | 15 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 846.00 | 657 595.00 | | 816 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 777.00 | 1 237 509.00 | | 1 578 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 846.00 | 657 595.00 | | 816 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 696 108.00 | 6 392.00 | 2 702 499.00 | 2 696 108.00 |
FG Production vendue services | 716 535.00 | 6 102.00 | 722 637.00 | 716 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 412 643.00 | 12 493.00 | 3 425 136.00 | 3 412 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 492 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 210 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 332.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 273 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 549.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 887.00 | 3 930.00 | | 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 936.00 | 11 876.00 | | 53 936.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 735.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 824.00 | 16 541.00 | | 54 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 965.00 | 973.00 | | 3 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 410.00 | 45 248.00 | | 68 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 375.00 | 46 221.00 | | 72 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 551.00 | -29 680.00 | | -17 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 512.00 | 12 250.00 | | 67 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 615 829.00 | 2 810 493.00 | | 3 615 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 413 905.00 | 2 790 600.00 | | 3 413 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 924.00 | 19 893.00 | | 201 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 452.00 | 32 908.00 | | 43 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 629.00 | | 74 085.00 | 145 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 410.00 | 6 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 014.00 | 137 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 604.00 | 122 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 622.00 | | 74 085.00 | 61 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 335.00 | | | 75 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 876.00 | 16 578.00 | 13 604.00 | 51 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | 2 271.00 | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 436.00 | 14 307.00 | 13 604.00 | 50 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 915.00 | 5 312.00 | 22 915.00 | 22 915.00 |
6T Sur comptes clients | 16 918.00 | 3 167.00 | 1 361.00 | 16 918.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 853.00 | 14 853.00 | 14 853.00 | 14 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 914.00 | 23 332.00 | 105 057.00 | 120 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 914.00 | 23 332.00 | 105 057.00 | 120 914.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 332.00 | 39 129.00 | |
UG ‐ Financières | | | 65 928.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 943.00 | 557 943.00 | | 557 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 142.00 | 37 142.00 | | 37 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 175.00 | 45 175.00 | | 45 175.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 050.00 | 32 050.00 | | 32 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 744 614.00 | 744 614.00 | | 744 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 147.00 | 23 147.00 | | 23 147.00 |
VB T. V. A. | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VI Groupe et associés | 67 558.00 | 67 558.00 | | 67 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 771.00 | 72 771.00 | | 72 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 373.00 | 855 873.00 | 2 500.00 | 858 373.00 |
VW T.V.A. | 36 656.00 | 36 656.00 | | 36 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 746.00 | 816 746.00 | | 816 746.00 |