| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 017 932.00 | 918 621.00 | 99 310.00 | 1 017 932.00 |
AN Terrains | 4 583 065.00 | | 4 583 065.00 | 4 583 065.00 |
AP Constructions | 41 433 450.00 | 26 266 106.00 | 15 167 343.00 | 41 433 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 609 645.00 | 13 213 509.00 | 3 396 136.00 | 16 609 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 247 252.00 | 12 932 370.00 | 4 314 883.00 | 17 247 252.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 301 583.00 | | 2 301 583.00 | 2 301 583.00 |
AX Avances et acomptes | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 372 722.00 | 1 359 120.00 | 20 013 601.00 | 21 372 722.00 |
BF Prêts | 87 555.00 | 75 000.00 | 12 555.00 | 87 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 472.00 | | 42 472.00 | 42 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 971 299.00 | 55 775 744.00 | 54 195 556.00 | 109 971 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 048 627.00 | 39 569.00 | 3 009 058.00 | 3 048 627.00 |
BN En cours de production de biens | 114 433 848.00 | 1 071 821.00 | 113 362 027.00 | 114 433 848.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 514.00 | | 22 514.00 | 22 514.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 659 100.00 | | 659 100.00 | 659 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 707 928.00 | 50 153.00 | 17 657 775.00 | 17 707 928.00 |
BZ Autres créances | 28 456 846.00 | | 28 456 846.00 | 28 456 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 381 397.00 | | 13 381 397.00 | 13 381 397.00 |
CF Disponibilités | 53 640 256.00 | | 53 640 256.00 | 53 640 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 463.00 | | 202 463.00 | 202 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 552 980.00 | 1 161 543.00 | 230 391 437.00 | 231 552 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 524 279.00 | 56 937 287.00 | 284 586 992.00 | 341 524 279.00 |
CU Autres participations | 5 251 324.00 | 1 011 017.00 | 4 240 307.00 | 5 251 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 499 400.00 | 7 499 400.00 | | 7 499 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 185 381.00 | 185 381.00 | | 185 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 764 532.00 | 764 532.00 | | 764 532.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122 818.00 | 122 818.00 | | 122 818.00 |
DG Autres réserves | 21 437 788.00 | 21 437 788.00 | | 21 437 788.00 |
DH Report à nouveau | 23 757 479.00 | 22 628 173.00 | | 23 757 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 663 627.00 | 2 379 206.00 | | 2 663 627.00 |
DK Provisions réglementées | 82 737.00 | 82 044.00 | | 82 737.00 |
DL TOTAL (I) | 56 513 762.00 | 55 099 342.00 | | 56 513 762.00 |
DN Avances conditionnées | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DO TOTAL (II) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 124 958.00 | 2 286 911.00 | | 1 124 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 072 688.00 | 22 861 294.00 | | 32 072 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 894 125.00 | 153 417 224.00 | | 148 894 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 047 280.00 | 21 851 536.00 | | 33 047 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 482 190.00 | 10 405 118.00 | | 11 482 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 120 938.00 | 412 856.00 | | 1 120 938.00 |
EA Autres dettes | 201 052.00 | 360 296.00 | | 201 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 943 230.00 | 211 595 236.00 | | 227 943 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 586 992.00 | 266 824 578.00 | | 284 586 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 465.00 | | 205 465.00 | 205 465.00 |
FD Production vendue biens | 367 134.00 | | 367 134.00 | 367 134.00 |
FG Production vendue services | 137 227 589.00 | 2 587 340.00 | 139 814 929.00 | 137 227 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 800 189.00 | 2 587 340.00 | 140 387 529.00 | 137 800 189.00 |
FM Production stockée | | | -638 526.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 034 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 749 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 883 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 415 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 809 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 000 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 91 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 741 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 230 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 038 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 520 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 935 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 087 732.00 | |
GE Autres charges | | | 103 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 558 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 857 643.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 64 511.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 744 923.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 569 189.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 926 180.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 242 164.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 543 735.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 587 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 654 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 573 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 305 109.00 | 616 867.00 | | 1 305 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 428 470.00 | 698 543.00 | | 428 470.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 298.00 | 54 548.00 | | 81 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 814 877.00 | 1 369 958.00 | | 1 814 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 687.00 | 802 244.00 | | 177 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272 788.00 | 121 993.00 | | 272 788.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 437.00 | 95 056.00 | | 92 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542 912.00 | 1 019 292.00 | | 542 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 271 965.00 | 350 666.00 | | 1 271 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 181 458.00 | -181 090.00 | | 1 181 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 537 547.00 | 125 118 069.00 | | 147 537 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 873 920.00 | 122 738 863.00 | | 144 873 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 663 627.00 | 2 379 206.00 | | 2 663 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 032 181.00 | 4 935 799.00 | 1 637 373.00 | 50 032 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 804 958.00 | 164 276.00 | 50 613.00 | 804 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 227 223.00 | 4 771 523.00 | 1 586 760.00 | 49 227 223.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 434 120.00 | | | 1 434 120.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 044.00 | 81 991.00 | 81 298.00 | 82 044.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 772 958.00 | 1 087 732.00 | 1 749 300.00 | 1 772 958.00 |
6T Sur comptes clients | 50 153.00 | | | 50 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 150 771.00 | 1 131 390.00 | 2 675 480.00 | 5 150 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 232 815.00 | 1 213 381.00 | 2 756 778.00 | 5 232 815.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 087 732.00 | 1 749 300.00 | |
UG ‐ Financières | | 43 658.00 | 926 180.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 991.00 | 81 298.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 086 253.00 | 6 006 897.00 | 23 079 356.00 | 29 086 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 047 280.00 | 29 054 564.00 | 3 992 716.00 | 33 047 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 594 102.00 | 1 594 102.00 | | 1 594 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 375 883.00 | 2 375 883.00 | | 2 375 883.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 120 938.00 | 1 120 938.00 | | 1 120 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 052.00 | 201 052.00 | | 201 052.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 372 722.00 | 10 335 761.00 | 11 036 961.00 | 21 372 722.00 |
UP Prêts | 87 555.00 | 12 555.00 | 75 000.00 | 87 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 472.00 | | 42 472.00 | 42 472.00 |
UX Autres créances clients | 17 647 812.00 | 17 837 693.00 | 10 119.00 | 17 647 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 357.00 | 37 357.00 | | 37 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84 535.00 | 84 535.00 | | 84 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 116.00 | | 60 116.00 | 60 116.00 |
VB T. V. A. | 24 984 966.00 | 24 984 966.00 | | 24 984 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 124 968.00 | 578 958.00 | 546 000.00 | 1 124 968.00 |
VI Groupe et associés | 2 986 435.00 | 2 630 422.00 | 356 013.00 | 2 986 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 572 524.00 | 2 572 524.00 | | 2 572 524.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142 372.00 | 1 142 372.00 | | 1 142 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 765 082.00 | 765 082.00 | | 765 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 483.00 | 202 483.00 | | 202 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 869 987.00 | 56 645 319.00 | 11 224 668.00 | 67 869 987.00 |
VW T.V.A. | 6 369 834.00 | 6 369 834.00 | | 6 369 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 049 106.00 | 51 075 021.00 | 27 974 084.00 | 79 049 106.00 |