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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 646.00 | 4 901.00 | 1 745.00 | 6 646.00 |
AH Fonds commercial | 103 353.00 | 1 006.00 | 102 347.00 | 103 353.00 |
AP Constructions | 4 105.00 | 1 336.00 | 2 768.00 | 4 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 871.00 | 572 178.00 | 90 693.00 | 662 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 152.00 | 60 200.00 | 24 952.00 | 85 152.00 |
BF Prêts | 1 306.00 | 706.00 | 600.00 | 1 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 437.00 | 640 329.00 | 223 108.00 | 863 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405 355.00 | | 405 355.00 | 405 355.00 |
BN En cours de production de biens | 108 110.00 | | 108 110.00 | 108 110.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 335 184.00 | | 335 184.00 | 335 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
BZ Autres créances | 256 302.00 | | 256 302.00 | 256 302.00 |
CF Disponibilités | 727 167.00 | | 727 167.00 | 727 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 092.00 | | 1 838 092.00 | 1 838 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 701 529.00 | 640 329.00 | 2 061 200.00 | 2 701 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 217 434.00 | | | 217 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 608.00 | | | 174 608.00 |
DL TOTAL (I) | 502 042.00 | | | 502 042.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 664.00 | | | 547 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 265.00 | | | 83 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 802.00 | | | 258 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 600.00 | | | 309 600.00 |
EA Autres dettes | 342 824.00 | | | 342 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 158.00 | | | 1 542 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 200.00 | | | 2 061 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 957.00 | | | 425 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 809.00 | | | 26 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 312 512.00 | | 2 312 512.00 | 2 312 512.00 |
FG Production vendue services | 36 787.00 | | 36 787.00 | 36 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 349 300.00 | | 2 349 300.00 | 2 349 300.00 |
FM Production stockée | | | 61 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 436 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 768 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 296 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 504.00 | | | 25 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 841.00 | | | 35 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 841.00 | | | 35 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 449.00 | | | 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494.00 | | | 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 346.00 | | | 35 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 473 316.00 | | | 2 473 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 298 708.00 | | | 2 298 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 608.00 | | | 174 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 092.00 | | 60 292.00 | 828 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 1 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 947.00 | 863 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 647.00 | 752 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 154.00 | | 1 847.00 | 108 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 231.00 | | 57 545.00 | 719 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 706.00 | | 900.00 | 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 819.00 | 50 000.00 | 24 197.00 | 613 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 806.00 | 102.00 | | 5 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 013.00 | 49 898.00 | 24 197.00 | 608 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 803.00 | 117 111.00 | 107 614.00 | 258 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 601.00 | 197 267.00 | 89 759.00 | 309 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 825.00 | 533.00 | 259 026.00 | 342 825.00 |
UP Prêts | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
UX Autres créances clients | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 810.00 | 26 810.00 | | 26 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 855.00 | 972.00 | 519 883.00 | 520 855.00 |
VI Groupe et associés | 83 266.00 | 83 266.00 | 83 266.00 | 83 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 303.00 | 256 303.00 | | 256 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 582.00 | 263 582.00 | | 263 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 158.00 | 425 957.00 | 1 059 548.00 | 1 542 158.00 |