| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
AH Fonds commercial | 1 385 000.00 | | 1 385 000.00 | 1 385 000.00 |
AN Terrains | 973 287.00 | 607 654.00 | 365 633.00 | 973 287.00 |
AP Constructions | 1 577 144.00 | 1 480 774.00 | 96 370.00 | 1 577 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 161 852.00 | 873 557.00 | 288 294.00 | 1 161 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 769 242.00 | 1 464 349.00 | 304 892.00 | 1 769 242.00 |
BF Prêts | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 906 544.00 | 4 431 900.00 | 2 474 643.00 | 6 906 544.00 |
BT Marchandises | 6 456 350.00 | 14.00 | 6 456 336.00 | 6 456 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 855 818.00 | 290 935.00 | 3 564 882.00 | 3 855 818.00 |
BZ Autres créances | 163 011.00 | | 163 011.00 | 163 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 3 277 413.00 | | 3 277 413.00 | 3 277 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 156.00 | | 11 156.00 | 11 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 963 749.00 | 290 949.00 | 13 672 799.00 | 13 963 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 870 293.00 | 4 722 850.00 | 16 147 443.00 | 20 870 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
CR Parts à plus d’un an | 310 414.00 | | | 310 414.00 |
CU Autres participations | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 245.00 | 30 245.00 | | 30 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 578 337.00 | 578 337.00 | | 578 337.00 |
DG Autres réserves | 5 698 572.00 | 4 786 110.00 | | 5 698 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 349 194.00 | 912 462.00 | | 1 349 194.00 |
DK Provisions réglementées | | 9 893.00 | | |
DL TOTAL (I) | 8 811 350.00 | 7 472 049.00 | | 8 811 350.00 |
DP Provisions pour risques | 27 452.00 | | | 27 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 452.00 | | | 27 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 859.00 | 846 560.00 | | 824 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 617 286.00 | 2 121 887.00 | | 1 617 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 428 149.00 | 3 110 265.00 | | 3 428 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 435 612.00 | 1 137 949.00 | | 1 435 612.00 |
EA Autres dettes | 2 731.00 | 2 364.00 | | 2 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 308 639.00 | 7 219 028.00 | | 7 308 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 147 443.00 | 14 691 078.00 | | 16 147 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 474 765.00 | 5 121 465.00 | | 5 474 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 023.00 | 767.00 | | 1 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 300 935.00 | | 29 300 935.00 | 29 300 935.00 |
FG Production vendue services | 17 765.00 | | 17 765.00 | 17 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 318 701.00 | | 29 318 701.00 | 29 318 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 686 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 927 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 492 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 709 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 521 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 941 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 535.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 452.00 | |
GE Autres charges | | | 356 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 622 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 063 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 447.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 082 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195 975.00 | 185 783.00 | | 195 975.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 205 106.00 | 175 038.00 | | 205 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 751.00 | 21 127.00 | | 11 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 666.00 | 41 080.00 | | 37 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 893.00 | 13 891.00 | | 9 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 311.00 | 76 098.00 | | 59 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 480.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 737.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 366.00 | 45 218.00 | | 90 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 054.00 | 30 880.00 | | -31 054.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 198 302.00 | 143 200.00 | | 198 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 503 734.00 | 383 156.00 | | 503 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 787 734.00 | 25 464 906.00 | | 29 787 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 438 539.00 | 24 552 444.00 | | 28 438 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 349 194.00 | 912 462.00 | | 1 349 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 616 928.00 | | 372 304.00 | 6 616 928.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 277.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 277.00 | 34 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 688.00 | 6 906 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 410.00 | 5 481 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390 565.00 | | | 1 390 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 194 124.00 | | 364 812.00 | 5 194 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 239.00 | | 7 491.00 | 32 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 139 091.00 | 370 220.00 | 77 410.00 | 4 139 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 133 526.00 | 370 220.00 | 77 410.00 | 4 133 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 452.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 14.00 | | | 14.00 |
6T Sur comptes clients | 362 865.00 | 94 535.00 | 166 465.00 | 362 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 879.00 | 94 535.00 | 166 465.00 | 362 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 773.00 | 121 988.00 | 176 359.00 | 372 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 988.00 | 166 465.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 893.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 428 149.00 | 3 428 149.00 | | 3 428 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 725 242.00 | 725 242.00 | | 725 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 935.00 | 344 935.00 | | 344 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 650.00 | 140 650.00 | | 140 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
UP Prêts | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
UX Autres créances clients | 3 545 403.00 | 3 545 403.00 | | 3 545 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 310 414.00 | | 310 414.00 | 310 414.00 |
VB T. V. A. | 43 156.00 | 43 156.00 | | 43 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 823 836.00 | 389 962.00 | 433 873.00 | 823 836.00 |
VI Groupe et associés | 1 617 286.00 | 217 286.00 | 1 400 000.00 | 1 617 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 358 600.00 | | | 358 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 526.00 | | | 380 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 298.00 | 39 298.00 | | 39 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 944.00 | 118 944.00 | | 118 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 051 318.00 | 3 721 453.00 | 329 864.00 | 4 051 318.00 |
VW T.V.A. | 185 485.00 | 185 485.00 | | 185 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 308 639.00 | 5 474 765.00 | 1 833 873.00 | 7 308 639.00 |