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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 033.00 | 164.00 | 869.00 | 1 033.00 |
AH Fonds commercial | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
AN Terrains | 305 261.00 | | 305 261.00 | 305 261.00 |
AP Constructions | 3 429 052.00 | 1 759 471.00 | 1 669 582.00 | 3 429 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 961 418.00 | 777 888.00 | 183 530.00 | 961 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 109 388.00 | 636 426.00 | 472 962.00 | 1 109 388.00 |
AX Avances et acomptes | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 833 620.00 | 3 173 949.00 | 2 659 671.00 | 5 833 620.00 |
BT Marchandises | 4 350 007.00 | | 4 350 007.00 | 4 350 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 627 507.00 | 14 295.00 | 4 613 212.00 | 4 627 507.00 |
BZ Autres créances | 69 288.00 | | 69 288.00 | 69 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 046 446.00 | | 7 046 446.00 | 7 046 446.00 |
CF Disponibilités | 2 057 815.00 | | 2 057 815.00 | 2 057 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 836.00 | | 60 836.00 | 60 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 211 898.00 | 14 295.00 | 18 197 603.00 | 18 211 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 045 518.00 | 3 188 244.00 | 20 857 274.00 | 24 045 518.00 |
CU Autres participations | 20 245.00 | | 20 245.00 | 20 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 580 000.00 | 895 000.00 | | 3 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 500.00 | 89 500.00 | | 89 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 271 286.00 | 10 912 105.00 | | 8 271 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 942 947.00 | 1 834 181.00 | | 1 942 947.00 |
DK Provisions réglementées | 1 475 556.00 | 1 196 962.00 | | 1 475 556.00 |
DL TOTAL (I) | 15 359 289.00 | 14 927 748.00 | | 15 359 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605.00 | | | 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 230 670.00 | 5 652 922.00 | | 3 230 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 619 548.00 | 1 497 467.00 | | 1 619 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 490.00 | 549 223.00 | | 642 490.00 |
EA Autres dettes | 4 674.00 | 10 888.00 | | 4 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 497 985.00 | 7 710 500.00 | | 5 497 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 857 274.00 | 22 638 248.00 | | 20 857 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 846 503.00 | | 17 007.00 | 5 846 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 889.00 | 5 833 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 889.00 | 5 806 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 558.00 | | 1 033.00 | 3 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 825 870.00 | | 10 974.00 | 5 825 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 074.00 | | 5 000.00 | 17 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 998 945.00 | 204 893.00 | 29 889.00 | 2 998 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 164.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 998 945.00 | 204 729.00 | 29 889.00 | 2 998 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 196 962.00 | 514 678.00 | 236 085.00 | 1 196 962.00 |
6T Sur comptes clients | 44 243.00 | 9 788.00 | 39 736.00 | 44 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 243.00 | 9 788.00 | 39 736.00 | 44 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 241 205.00 | 524 466.00 | 275 821.00 | 1 241 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 619 548.00 | 1 619 548.00 | | 1 619 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 643.00 | 113 643.00 | | 113 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 177.00 | 246 177.00 | | 246 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 4 610 360.00 | | | 4 610 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
VB T. V. A. | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VI Groupe et associés | 3 230 670.00 | 3 230 670.00 | | 3 230 670.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 221.00 | 40 221.00 | | 40 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 482.00 | | | 63 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 836.00 | | | 60 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 759 460.00 | 4 757 631.00 | 1 829.00 | 4 759 460.00 |
VW T.V.A. | 242 448.00 | 242 448.00 | | 242 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 497 985.00 | 5 497 985.00 | | 5 497 985.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |