| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 025.00 | 47 025.00 | | 47 025.00 |
AN Terrains | 25 806.00 | 25 806.00 | | 25 806.00 |
AP Constructions | 47 455.00 | 40 914.00 | 6 541.00 | 47 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 144.00 | 623 620.00 | 51 524.00 | 675 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 454 625.00 | 1 092 921.00 | 361 703.00 | 1 454 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 788.00 | | 23 788.00 | 23 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 512 543.00 | 1 830 287.00 | 682 256.00 | 2 512 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 852.00 | | 113 852.00 | 113 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 685 979.00 | | 5 685 979.00 | 5 685 979.00 |
BZ Autres créances | 4 083 716.00 | | 4 083 716.00 | 4 083 716.00 |
CF Disponibilités | 9 532.00 | | 9 532.00 | 9 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 548.00 | | 23 548.00 | 23 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 916 627.00 | | 9 916 627.00 | 9 916 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 429 170.00 | 1 830 287.00 | 10 598 883.00 | 12 429 170.00 |
CU Autres participations | 238 700.00 | | 238 700.00 | 238 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 740.00 | 421 740.00 | | 421 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 174.00 | 42 174.00 | | 42 174.00 |
DH Report à nouveau | 4 327 803.00 | 3 283 905.00 | | 4 327 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 552 860.00 | 1 043 899.00 | | 1 552 860.00 |
DK Provisions réglementées | 17 716.00 | 3 538.00 | | 17 716.00 |
DL TOTAL (I) | 6 362 293.00 | 4 795 255.00 | | 6 362 293.00 |
DP Provisions pour risques | 33 098.00 | 32 074.00 | | 33 098.00 |
DQ Provisions pour charges | 392 284.00 | 510 957.00 | | 392 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 425 381.00 | 543 031.00 | | 425 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 555.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 875 516.00 | 1 645 136.00 | | 1 875 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 974 166.00 | 1 123 841.00 | | 974 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
EA Autres dettes | 944 627.00 | 1 148 555.00 | | 944 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | 24 800.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 811 208.00 | 3 942 887.00 | | 3 811 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 598 883.00 | 9 281 173.00 | | 10 598 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 187 393.00 | | 15 187 393.00 | 15 187 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 187 393.00 | | 15 187 393.00 | 15 187 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 766 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 766 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 907 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 536 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 378 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 352.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 829.00 | |
GE Autres charges | | | 23 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 052 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 713 943.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 715 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 400.00 | 375.00 | | 69 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 724.00 | 2 500.00 | | 3 724.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 178.00 | 3 538.00 | | 14 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 302.00 | 6 413.00 | | 87 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 302.00 | -3 913.00 | | -87 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 268.00 | 10 324.00 | | 75 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 768 366.00 | 13 660 126.00 | | 15 768 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 215 506.00 | 12 616 227.00 | | 14 215 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 552 860.00 | 1 043 899.00 | | 1 552 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 493 771.00 | | 18 772.00 | 2 493 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 512 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 203 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 025.00 | | | 47 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 184 599.00 | | 18 431.00 | 2 184 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 147.00 | | 341.00 | 262 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 631 935.00 | 198 352.00 | | 1 631 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 025.00 | 1.00 | | 47 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 584 910.00 | 198 352.00 | | 1 584 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 538.00 | 14 178.00 | | 3 538.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 543 031.00 | 42 829.00 | 160 478.00 | 543 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 546 569.00 | 57 006.00 | 160 478.00 | 546 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 829.00 | 160 478.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 875 516.00 | 1 875 516.00 | | 1 875 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 438 104.00 | 438 104.00 | | 438 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 643.00 | 456 643.00 | | 456 643.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 944 627.00 | 944 627.00 | | 944 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 788.00 | | 23 788.00 | 23 788.00 |
UX Autres créances clients | 5 685 979.00 | 5 685 979.00 | | 5 685 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VB T. V. A. | 138 333.00 | 138 333.00 | | 138 333.00 |
VC Groupe et associés | 3 834 737.00 | 3 834 737.00 | | 3 834 737.00 |
VP Divers | 84 151.00 | 84 151.00 | | 84 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 548.00 | 23 548.00 | | 23 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 817 031.00 | 9 793 243.00 | 23 788.00 | 9 817 031.00 |
VW T.V.A. | 59 889.00 | 59 889.00 | | 59 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 811 208.00 | 3 811 208.00 | | 3 811 208.00 |