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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 184.00 | | 247 184.00 | 247 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 574 044.00 | | 3 574 044.00 | 3 574 044.00 |
AN Terrains | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 3 260 591.00 | 1 012 642.00 | 2 247 949.00 | 3 260 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 870 005.00 | 1 838 957.00 | 1 031 047.00 | 2 870 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 686.00 | 823 556.00 | 57 131.00 | 880 686.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 793 172.00 | | 793 172.00 | 793 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
BF Prêts | 1 920 472.00 | 605 635.00 | 1 314 837.00 | 1 920 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 653 801.00 | 4 821 672.00 | 9 832 129.00 | 14 653 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 648 228.00 | | 648 228.00 | 648 228.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 582 556.00 | | 582 556.00 | 582 556.00 |
BT Marchandises | 195 223.00 | | 195 223.00 | 195 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 413 540.00 | 1 852 173.00 | 2 561 367.00 | 4 413 540.00 |
BZ Autres créances | 1 006 467.00 | 7 500.00 | 998 967.00 | 1 006 467.00 |
CF Disponibilités | 178 398.00 | | 178 398.00 | 178 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 538.00 | | 88 538.00 | 88 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 112 950.00 | 1 859 673.00 | 5 253 277.00 | 7 112 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 766 751.00 | 6 681 345.00 | 15 085 406.00 | 21 766 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 865.00 | | | 865.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 185.00 | | | 55 185.00 |
CU Autres participations | 1 063 869.00 | 540 883.00 | 522 987.00 | 1 063 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 046 000.00 | | | 2 046 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 954.00 | | | 146 954.00 |
DG Autres réserves | 3 986 519.00 | | | 3 986 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 346.00 | | | 657 346.00 |
DL TOTAL (I) | 6 836 820.00 | | | 6 836 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 276 845.00 | | | 5 276 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 389.00 | | | 297 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 970 811.00 | | | 1 970 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 334.00 | | | 546 334.00 |
EA Autres dettes | 157 206.00 | | | 157 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 248 586.00 | | | 8 248 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 085 406.00 | | | 15 085 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 880 574.00 | | | 6 880 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 290 000.00 | | | 3 290 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 533 978.00 | 7 367.00 | 1 541 345.00 | 1 533 978.00 |
FD Production vendue biens | 22 468 016.00 | 634 230.00 | 23 102 246.00 | 22 468 016.00 |
FG Production vendue services | 187 789.00 | 4 343.00 | 192 132.00 | 187 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 189 783.00 | 645 940.00 | 24 835 723.00 | 24 189 783.00 |
FM Production stockée | | | 34 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 886 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 757 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 132 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 311 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 400 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 109 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 304 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 637.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 520 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 301 875.00 | |
GE Autres charges | | | 672 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 558 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 199 061.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 380.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 103 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 007.00 | | | 139 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 241.00 | | | 55 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 241.00 | | | 55 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 151.00 | | | 35 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 481 132.00 | | | 481 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 873 195.00 | | | 25 873 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 215 848.00 | | | 25 215 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657 346.00 | | | 657 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 653 320.00 | | | 653 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 980 696.00 | | 1 512 461.00 | 13 980 696.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 749 549.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 767 844.00 | 3 812 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 839 355.00 | 14 653 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 821 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 511.00 | 7 020 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 821 228.00 | | | 3 821 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 949 211.00 | | 142 729.00 | 6 949 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 210 257.00 | | 1 369 732.00 | 3 210 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 442 029.00 | 304 637.00 | 71 511.00 | 3 442 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 442 029.00 | 304 637.00 | 71 511.00 | 3 442 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 377 840.00 | 1 255 550.00 | 577 040.00 | 5 377 840.00 |
6T Sur comptes clients | 2 247 594.00 | 294 375.00 | 689 796.00 | 2 247 594.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 931 508.00 | 822 182.00 | 747 500.00 | 2 931 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 931 508.00 | 822 182.00 | 747 500.00 | 2 931 508.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 822 182.00 | 747 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 970 811.00 | 1 970 811.00 | | 1 970 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 962.00 | 206 962.00 | | 206 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 999.00 | 188 999.00 | | 188 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 021.00 | 46 021.00 | | 46 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 206.00 | 157 206.00 | | 157 206.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 793 172.00 | | | 793 172.00 |
UP Prêts | 1 920 472.00 | 865 221.00 | | 1 920 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 151 758.00 | | | 2 151 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 261 781.00 | | | 2 261 781.00 |
VB T. V. A. | 241 089.00 | | | 241 089.00 |
VC Groupe et associés | 27 845.00 | | | 27 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 298 956.00 | 3 298 956.00 | | 3 298 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 977 889.00 | 609 877.00 | 1 368 012.00 | 1 977 889.00 |
VI Groupe et associés | 297 389.00 | 297 389.00 | | 297 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 300.00 | | | 750 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 101 690.00 | | | 101 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 352.00 | 104 352.00 | | 104 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630 152.00 | | | 630 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 538.00 | | | 88 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 253 188.00 | 6 318 580.00 | 1 934 608.00 | 8 253 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 248 586.00 | 6 880 574.00 | 1 368 012.00 | 8 248 586.00 |