| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
AN Terrains | 212 446.00 | 212 332.00 | 114.00 | 212 446.00 |
AP Constructions | 303 039.00 | 303 039.00 | | 303 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 664 970.00 | 1 607 329.00 | 57 641.00 | 1 664 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 377.00 | 102 459.00 | 21 917.00 | 124 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 512.00 | | 24 512.00 | 24 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 426 182.00 | 2 237 562.00 | 188 620.00 | 2 426 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 147.00 | | 28 147.00 | 28 147.00 |
BN En cours de production de biens | 331 012.00 | | 331 012.00 | 331 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 510.00 | 17 057.00 | 411 452.00 | 428 510.00 |
BZ Autres créances | 93 871.00 | | 93 871.00 | 93 871.00 |
CF Disponibilités | 711 549.00 | | 711 549.00 | 711 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 009.00 | 17 057.00 | 1 580 951.00 | 1 598 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 024 192.00 | 2 254 620.00 | 1 769 572.00 | 4 024 192.00 |
CU Autres participations | 72 705.00 | | 72 705.00 | 72 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 535.00 | | | 78 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 736 148.00 | | | 736 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 318.00 | | | 150 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 502.00 | | | 1 157 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 532.00 | | | 41 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 820.00 | | | 84 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 343.00 | | | 194 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 518.00 | | | 258 518.00 |
EA Autres dettes | 32 854.00 | | | 32 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 069.00 | | | 612 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 572.00 | | | 1 769 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 542.00 | | | 589 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 377 007.00 | | 49 175.00 | 2 377 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 426 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 313 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 264 205.00 | | 49 175.00 | 2 264 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 401.00 | | | 100 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 212 811.00 | 24 750.00 | | 2 212 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 200 410.00 | 24 750.00 | | 2 200 410.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 057.00 | | | 17 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 057.00 | | | 17 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 057.00 | | | 17 057.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 343.00 | 194 343.00 | | 194 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 141.00 | 40 141.00 | | 40 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 226.00 | 52 226.00 | | 52 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 812.00 | 46 812.00 | | 46 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 854.00 | 32 854.00 | | 32 854.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 512.00 | | 24 512.00 | 24 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
UX Autres créances clients | 414 271.00 | 414 271.00 | | 414 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
VB T. V. A. | 75 592.00 | 75 592.00 | | 75 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 532.00 | 19 005.00 | 22 526.00 | 41 532.00 |
VI Groupe et associés | 84 538.00 | 84 538.00 | | 84 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 760.00 | | | 18 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 995.00 | 527 300.00 | 27 695.00 | 554 995.00 |
VW T.V.A. | 119 032.00 | 119 032.00 | | 119 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 069.00 | 589 542.00 | 22 526.00 | 612 069.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
ST Autres comptes | 237 388.00 | | | 237 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 899.00 | | | 23 899.00 |
YT Sous‐traitance | 87 657.00 | | | 87 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 364.00 | | | 131 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 743.00 | | | 87 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 949.00 | | | 357 949.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |