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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 441.00 | 115 265.00 | 12 176.00 | 127 441.00 |
AH Fonds commercial | 660 993.00 | | 660 993.00 | 660 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 007.00 | 403 811.00 | 200 196.00 | 604 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 207.00 | 310 151.00 | 161 055.00 | 471 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 510.00 | | 20 510.00 | 20 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 347.00 | | 71 347.00 | 71 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 955 504.00 | 829 227.00 | 1 126 277.00 | 1 955 504.00 |
BT Marchandises | 6 531 965.00 | 221.00 | 6 531 744.00 | 6 531 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 053 759.00 | 3 041.00 | 9 050 718.00 | 9 053 759.00 |
BZ Autres créances | 2 816 889.00 | | 2 816 889.00 | 2 816 889.00 |
CF Disponibilités | 1 336 127.00 | | 1 336 127.00 | 1 336 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 663.00 | | 58 663.00 | 58 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 797 403.00 | 3 262.00 | 19 794 141.00 | 19 797 403.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 56 015.00 | | 56 015.00 | 56 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 808 921.00 | 832 489.00 | 20 976 433.00 | 21 808 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 551.00 | | | 2 200 551.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 532.00 | | | 98 532.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 055.00 | | | 220 055.00 |
DH Report à nouveau | 1 496 442.00 | | | 1 496 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 150.00 | | | 658 150.00 |
DL TOTAL (I) | 4 676 016.00 | | | 4 676 016.00 |
DP Provisions pour risques | 56 015.00 | | | 56 015.00 |
DQ Provisions pour charges | 331 116.00 | | | 331 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 387 131.00 | | | 387 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 901.00 | | | 20 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 075 800.00 | | | 4 075 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 201 467.00 | | | 8 201 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 654 842.00 | | | 2 654 842.00 |
EA Autres dettes | 960 275.00 | | | 960 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 913 286.00 | | | 15 913 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 976 433.00 | | | 20 976 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 815 576.00 | | | 11 815 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 846 340.00 | 16 816 547.00 | 37 662 887.00 | 20 846 340.00 |
FG Production vendue services | 2 388 164.00 | 2 248 403.00 | 4 636 567.00 | 2 388 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 234 503.00 | 19 064 950.00 | 42 299 453.00 | 23 234 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 221 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 621 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 724 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 852 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 880 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 871 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 288 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 098.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 424.00 | |
GE Autres charges | | | 402 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 774 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 847 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 303.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 750 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 781.00 | | | 36 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 677.00 | | | 31 677.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 038.00 | | | 26 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 234.00 | | | 98 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 683 050.00 | | | 42 683 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 024 900.00 | | | 42 024 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 150.00 | | | 658 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 842.00 | | 787 973.00 | 1 186 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 742.00 | 71 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 310.00 | 1 955 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 788 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 568.00 | 1 095 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 726.00 | | 577 708.00 | 210 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 026.00 | | 210 265.00 | 901 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 089.00 | | | 75 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 766.00 | 99 096.00 | 11 637.00 | 741 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 735.00 | 6 529.00 | | 108 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 031.00 | 92 567.00 | 11 637.00 | 633 031.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 291 692.00 | 139 616.00 | 44 177.00 | 291 692.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 443.00 | | 1 222.00 | 1 443.00 |
6T Sur comptes clients | 3 235.00 | | 196.00 | 3 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 679.00 | | 1 417.00 | 4 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 371.00 | 139 616.00 | 45 594.00 | 296 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 424.00 | 1 418.00 | |
UG ‐ Financières | | 80 192.00 | 24 177.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 075 800.00 | 800.00 | 4 000 000.00 | 4 075 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 201 467.00 | 8 201 467.00 | | 8 201 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 346 727.00 | 1 346 727.00 | | 1 346 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 039 057.00 | 1 039 057.00 | | 1 039 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 859.00 | 87 855.00 | | 87 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960 275.00 | 960 275.00 | | 960 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 347.00 | | 71 347.00 | 71 347.00 |
UX Autres créances clients | 9 044 919.00 | 9 044 919.00 | | 9 044 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VB T. V. A. | 334 033.00 | 334 033.00 | | 334 033.00 |
VC Groupe et associés | 2 461 695.00 | 2 461 695.00 | | 2 461 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 901.00 | 7 167.00 | 13 734.00 | 20 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 022 130.00 | | | 4 022 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 001 229.00 | | | 7 001 229.00 |
VP Divers | 15 802.00 | 15 802.00 | | 15 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 863.00 | 48 863.00 | | 48 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 663.00 | 58 663.00 | | 58 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 000 658.00 | 11 929 311.00 | 71 347.00 | 12 000 658.00 |
VW T.V.A. | 132 336.00 | 132 336.00 | | 132 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 913 286.00 | 11 824 552.00 | 4 013 734.00 | 15 913 286.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 936 767.00 | | | 2 936 767.00 |
ST Autres comptes | 4 230 516.00 | | | 4 230 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 765 354.00 | | | 765 354.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 313 699.00 | | | 313 699.00 |
YT Sous‐traitance | 2 908 600.00 | | | 2 908 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 457.00 | | | 39 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 76 113.00 | | | 76 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 295 113.00 | | | 295 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 959 532.00 | | | 4 959 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 875 063.00 | | | 5 875 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 880 698.00 | | | 10 880 698.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |