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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 012.00 | 15 495.00 | 1 517.00 | 17 012.00 |
AP Constructions | 1 933 156.00 | 1 740 131.00 | 193 024.00 | 1 933 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 113.00 | 252 657.00 | 27 456.00 | 280 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 838.00 | 139 097.00 | 7 740.00 | 146 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 396.00 | | 8 396.00 | 8 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 386 822.00 | 2 147 381.00 | 239 440.00 | 2 386 822.00 |
BP En cours de production de services | 30 032.00 | | 30 032.00 | 30 032.00 |
BT Marchandises | 3 761 129.00 | 8 979.00 | 3 752 149.00 | 3 761 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 366.00 | 3 988.00 | 355 377.00 | 359 366.00 |
BZ Autres créances | 1 706 777.00 | | 1 706 777.00 | 1 706 777.00 |
CF Disponibilités | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 872 957.00 | 12 967.00 | 5 859 989.00 | 5 872 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 259 779.00 | 2 160 349.00 | 6 099 430.00 | 8 259 779.00 |
CU Autres participations | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 1 735 974.00 | 1 525 034.00 | | 1 735 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 073.00 | 210 940.00 | | 401 073.00 |
DL TOTAL (I) | 2 414 247.00 | 2 013 174.00 | | 2 414 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090 077.00 | 887 034.00 | | 1 090 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 452.00 | | | 97 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 894.00 | 352.00 | | 1 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 124 145.00 | 3 191 219.00 | | 2 124 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 133.00 | 228 136.00 | | 316 133.00 |
EA Autres dettes | 54 547.00 | 63 160.00 | | 54 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 931.00 | 1 397.00 | | 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 685 182.00 | 4 371 301.00 | | 3 685 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 099 430.00 | 6 384 475.00 | | 6 099 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 683 287.00 | 4 370 948.00 | | 3 683 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370 078.00 | 167 035.00 | | 370 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 184 139.00 | | 14 184 139.00 | 14 184 139.00 |
FD Production vendue biens | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
FG Production vendue services | 1 270 359.00 | | 1 270 359.00 | 1 270 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 463 161.00 | | 15 463 161.00 | 15 463 161.00 |
FM Production stockée | | | 5 723.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 553 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 550 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 750 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 988 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 979.00 | |
GE Autres charges | | | 13 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 842 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 710 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 036.00 | 90 654.00 | | 32 036.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 443.00 | 2 055.00 | | 3 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 200.00 | 41 884.00 | | 19 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 200.00 | 41 884.00 | | 19 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 509.00 | 40 926.00 | | 14 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 825.00 | 40 926.00 | | 15 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 374.00 | 957.00 | | 3 374.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 767.00 | | | 83 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 186.00 | 75 734.00 | | 173 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 572 724.00 | 14 372 909.00 | | 15 572 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 171 651.00 | 14 161 969.00 | | 15 171 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 073.00 | 210 940.00 | | 401 073.00 |