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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 101.00 | 5 274.00 | 1 827.00 | 7 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 050.00 | 3 346.00 | 1 704.00 | 5 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 291.00 | 12 999.00 | 4 292.00 | 17 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 742.00 | 21 619.00 | 8 123.00 | 29 742.00 |
BT Marchandises | 32 253.00 | 1 082.00 | 31 170.00 | 32 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BZ Autres créances | 12 782.00 | | 12 782.00 | 12 782.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CF Disponibilités | 102 396.00 | | 102 396.00 | 102 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 367.00 | 1 082.00 | 150 284.00 | 151 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 109.00 | 22 702.00 | 158 407.00 | 181 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 176.00 | 45 146.00 | | 45 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 515.00 | 4 464.00 | | 4 515.00 |
DG Autres réserves | 97 009.00 | 70 832.00 | | 97 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 504.00 | 26 228.00 | | -48 504.00 |
DL TOTAL (I) | 98 196.00 | 146 670.00 | | 98 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 806.00 | 7 852.00 | | 4 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 892.00 | 52 520.00 | | 45 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 330.00 | 18 361.00 | | 7 330.00 |
EA Autres dettes | 2 183.00 | 2 574.00 | | 2 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 211.00 | 81 308.00 | | 60 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 407.00 | 227 978.00 | | 158 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 083.00 | 76 823.00 | | 59 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | 43.00 | | 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 728.00 | | 272 728.00 | 272 728.00 |
FG Production vendue services | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 597.00 | | 273 597.00 | 273 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 082.00 | |
GE Autres charges | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 362.00 | 3 306.00 | | 362.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 513.00 | | | 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 158.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 340.00 | | 22.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 255.00 | | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | 340.00 | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | -182.00 | | -276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 208.00 | 407 873.00 | | 328 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 712.00 | 381 645.00 | | 376 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 504.00 | 26 228.00 | | -48 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 349.00 | | 2 258.00 | 28 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 865.00 | 29 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 865.00 | 29 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 049.00 | | 2 258.00 | 28 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 399.00 | 8 085.00 | 865.00 | 14 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 399.00 | 8 085.00 | 865.00 | 14 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 878.00 | 1 082.00 | 878.00 | 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 878.00 | 1 082.00 | 878.00 | 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 878.00 | 1 082.00 | 878.00 | 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 082.00 | 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 892.00 | 45 892.00 | | 45 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VB T. V. A. | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VC Groupe et associés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 486.00 | 3 359.00 | 1 127.00 | 4 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
VW T.V.A. | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 211.00 | 59 083.00 | 1 127.00 | 60 211.00 |