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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 307.00 | | 16 307.00 | 16 307.00 |
BZ Autres créances | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 132 008.00 | | 132 008.00 | 132 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 281.00 | | 16 281.00 | 16 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 955.00 | | 408 955.00 | 408 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 262.00 | | 425 262.00 | 425 262.00 |
CU Autres participations | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
DG Autres réserves | 407 254.00 | 43 554.00 | | 407 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 197.00 | 363 700.00 | | -25 197.00 |
DL TOTAL (I) | 402 682.00 | 427 879.00 | | 402 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 218.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 668.00 | 22 178.00 | | 20 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105.00 | 6 496.00 | | 1 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 807.00 | 77 349.00 | | 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 580.00 | 106 241.00 | | 22 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 262.00 | 534 120.00 | | 425 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 580.00 | 106 241.00 | | 22 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 218.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 475 000.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 841.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 457 159.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 75 445.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195.00 | 764 758.00 | | 1 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 392.00 | 401 057.00 | | 26 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 197.00 | 363 700.00 | | -25 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 107.00 | | 11 200.00 | 5 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 307.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 107.00 | | 11 200.00 | 5 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VI Groupe et associés | 20 668.00 | 20 668.00 | | 20 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 281.00 | | | 16 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 947.00 | 16 947.00 | | 16 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 580.00 | 22 580.00 | | 22 580.00 |