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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 106.00 | 54 336.00 | 19 771.00 | 74 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 180.00 | 344.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 482.00 | 135 965.00 | 2 517.00 | 138 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 602.00 | 190 481.00 | 53 121.00 | 243 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 062.00 | | 19 062.00 | 19 062.00 |
BZ Autres créances | 19 302.00 | | 19 302.00 | 19 302.00 |
CF Disponibilités | 82 046.00 | | 82 046.00 | 82 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 430.00 | | 124 430.00 | 124 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 032.00 | 190 481.00 | 177 552.00 | 368 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 97 433.00 | 95 182.00 | | 97 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 116.00 | 2 252.00 | | 1 116.00 |
DL TOTAL (I) | 115 049.00 | 113 933.00 | | 115 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091.00 | 209.00 | | 1 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 591.00 | 12 014.00 | | 9 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 129.00 | 49 285.00 | | 47 129.00 |
EA Autres dettes | 4 692.00 | 5 130.00 | | 4 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 503.00 | 66 638.00 | | 62 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 552.00 | 180 571.00 | | 177 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 502.00 | 66 638.00 | | 62 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 236.00 | | 386 236.00 | 386 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 236.00 | | 386 236.00 | 386 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 664.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 871.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -207.00 | | | -207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 797.00 | 396 652.00 | | 398 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 681.00 | 394 400.00 | | 397 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 115.00 | 2 252.00 | | 1 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 129.00 | | 1 845.00 | 243 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 372.00 | 243 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 372.00 | 104 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 968.00 | | | 105 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 161.00 | | 1 845.00 | 137 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 188.00 | 16 664.00 | 1 371.00 | 175 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 107.00 | 14 600.00 | 1 371.00 | 41 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 081.00 | 2 064.00 | | 134 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
UX Autres créances clients | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
VB T. V. A. | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
VI Groupe et associés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 385.00 | 42 385.00 | | 42 385.00 |
VW T.V.A. | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 503.00 | 62 503.00 | | 62 503.00 |