| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 814 766.00 | 1 785 972.00 | 28 794.00 | 1 814 766.00 |
AH Fonds commercial | 28 413 973.00 | 19 866 904.00 | 8 547 069.00 | 28 413 973.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198 367.00 | | 198 367.00 | 198 367.00 |
AN Terrains | 718 790.00 | | 718 790.00 | 718 790.00 |
AP Constructions | 2 255 679.00 | 2 235 915.00 | 19 764.00 | 2 255 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 783.00 | 572 821.00 | 252 962.00 | 825 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 753 173.00 | 8 930 802.00 | 2 822 371.00 | 11 753 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 311.00 | | 144 311.00 | 144 311.00 |
BF Prêts | 724 446.00 | | 724 446.00 | 724 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 522.00 | | 183 522.00 | 183 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 444 757.00 | 33 392 414.00 | 14 052 343.00 | 47 444 757.00 |
BT Marchandises | 3 456 348.00 | | 3 456 348.00 | 3 456 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 346 219.00 | 828 727.00 | 47 517 492.00 | 48 346 219.00 |
BZ Autres créances | 3 909 806.00 | | 3 909 806.00 | 3 909 806.00 |
CF Disponibilités | 3 067 895.00 | | 3 067 895.00 | 3 067 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 369.00 | | 26 369.00 | 26 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 806 638.00 | 828 727.00 | 57 977 911.00 | 58 806 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 251 395.00 | 34 221 140.00 | 72 030 254.00 | 106 251 395.00 |
CU Autres participations | 411 948.00 | | 411 948.00 | 411 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 989 880.00 | | | 9 989 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 383.00 | | | 93 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 998 988.00 | | | 998 988.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
DH Report à nouveau | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 339 434.00 | | | 3 339 434.00 |
DK Provisions réglementées | 760 202.00 | | | 760 202.00 |
DL TOTAL (I) | 15 189 853.00 | | | 15 189 853.00 |
DP Provisions pour risques | 748 450.00 | | | 748 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 192 960.00 | | | 3 192 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 941 410.00 | | | 3 941 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 412.00 | | | 320 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 337 599.00 | | | 41 337 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 997 637.00 | | | 5 997 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 898.00 | | | 172 898.00 |
EA Autres dettes | 4 173 293.00 | | | 4 173 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 897 152.00 | | | 897 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 898 991.00 | | | 52 898 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 030 254.00 | | | 72 030 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 578 579.00 | | | 52 578 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 362 009 401.00 | | 362 009 401.00 | 362 009 401.00 |
FG Production vendue services | 7 538 951.00 | | 7 538 951.00 | 7 538 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 548 353.00 | | 369 548 353.00 | 369 548 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 778 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 358 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 075 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -543 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 403 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 367 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 099 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 213 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 764 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 387 962.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 196 500.00 | |
GE Autres charges | | | 314 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 519 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 839 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 878 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 446 449.00 | | | 446 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 386.00 | | | 47 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425 750.00 | | | 425 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 845.00 | | | 129 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602 981.00 | | | 602 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 761.00 | | | 128 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247 969.00 | | | 247 969.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 792 222.00 | | | 1 792 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 168 951.00 | | | 2 168 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 565 970.00 | | | -1 565 970.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 733 215.00 | | | 733 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 240 245.00 | | | 2 240 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 004 005.00 | | | 371 004 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 664 571.00 | | | 367 664 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 339 434.00 | | | 3 339 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 672 085.00 | | 3 705 976.00 | 45 672 085.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 108 380.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 380.00 | 1 319 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 933 304.00 | 47 444 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 012 992.00 | 30 427 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 811 932.00 | 15 697 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 088 171.00 | | 2 351 927.00 | 29 088 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 350 199.00 | | 1 159 469.00 | 15 350 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 233 716.00 | | 194 580.00 | 1 233 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 779 353.00 | 764 155.00 | 17 998.00 | 12 779 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 783 528.00 | 2 444.00 | | 1 783 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 995 825.00 | 761 710.00 | 17 998.00 | 10 995 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 557 202.00 | 203 000.00 | | 557 202.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 687 121.00 | 389 135.00 | 134 845.00 | 3 687 121.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 470 317.00 | 1 396 587.00 | | 18 470 317.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 224.00 | | 46 224.00 | 46 224.00 |
6T Sur comptes clients | 721 991.00 | 387 962.00 | 281 226.00 | 721 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 238 533.00 | 1 784 549.00 | 327 450.00 | 19 238 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 482 856.00 | 2 376 683.00 | 462 296.00 | 23 482 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 584 462.00 | 332 450.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 792 222.00 | 129 845.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 412.00 | | 320 412.00 | 320 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 337 599.00 | 41 337 599.00 | | 41 337 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 969 717.00 | 2 969 717.00 | | 2 969 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 112 798.00 | 2 112 798.00 | | 2 112 798.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 898.00 | 172 898.00 | | 172 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 173 293.00 | 4 173 293.00 | | 4 173 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 897 152.00 | 897 152.00 | | 897 152.00 |
UP Prêts | 724 446.00 | 31 572.00 | | 724 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 522.00 | 17 875.00 | | 183 522.00 |
UX Autres créances clients | 47 248 122.00 | | | 47 248 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 098 097.00 | | | 1 098 097.00 |
VB T. V. A. | 366 234.00 | | | 366 234.00 |
VC Groupe et associés | 3 422 465.00 | | | 3 422 465.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 968.00 | | | 16 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472 920.00 | 472 920.00 | | 472 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 081.00 | | | 77 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 369.00 | | | 26 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 190 362.00 | 52 331 841.00 | 858 521.00 | 53 190 362.00 |
VW T.V.A. | 442 202.00 | 442 202.00 | | 442 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 898 991.00 | 52 578 579.00 | 320 412.00 | 52 898 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 795 219.00 | | | 795 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 555 406.00 | | | 555 406.00 |
ST Autres comptes | 9 172 244.00 | | | 9 172 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 596 499.00 | | | 4 596 499.00 |
YT Sous‐traitance | 1 010 001.00 | | | 1 010 001.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 699 233.00 | | | 699 233.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 369 811.00 | | | 369 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 572 316.00 | | | 572 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 367 535.00 | | | 1 367 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 858 606.00 | | | 72 858 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 477 902.00 | | | 68 477 902.00 |
ZE Dividendes | 3 337 795.00 | | | 3 337 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 403 194.00 | | | 16 403 194.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |