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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 822.00 | 32 822.00 | | 32 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 857.00 | 98 857.00 | | 98 857.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 393 750.00 | | 393 750.00 | 393 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 699.00 | 157 480.00 | 747 218.00 | 904 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 207.00 | | 115 207.00 | 115 207.00 |
BZ Autres créances | 668 447.00 | | 668 447.00 | 668 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 422 258.00 | | 9 422 258.00 | 9 422 258.00 |
CF Disponibilités | 1 606 375.00 | | 1 606 375.00 | 1 606 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 812 289.00 | | 11 812 289.00 | 11 812 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 716 988.00 | 157 480.00 | 12 559 507.00 | 12 716 988.00 |
CU Autres participations | 379 268.00 | 25 800.00 | 353 468.00 | 379 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 523 200.00 | 523 200.00 | | 523 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 200.00 | 103 200.00 | | 103 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 371 288.00 | 2 371 288.00 | | 2 371 288.00 |
DG Autres réserves | 6 285 743.00 | 5 826 336.00 | | 6 285 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 076 635.00 | 809 296.00 | | 2 076 635.00 |
DL TOTAL (I) | 11 360 067.00 | 9 633 321.00 | | 11 360 067.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 566.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 566.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 500.00 | 511.00 | | 4 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885 334.00 | 1 496 636.00 | | 885 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 150.00 | 23 029.00 | | 14 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 138.00 | 167 660.00 | | 287 138.00 |
EA Autres dettes | 8 316.00 | 93 149.00 | | 8 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 440.00 | 1 780 987.00 | | 1 199 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 559 507.00 | 11 424 875.00 | | 12 559 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 440.00 | 1 780 987.00 | | 1 199 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 500.00 | 511.00 | | 4 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 751 775.00 | | 751 775.00 | 751 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 775.00 | | 751 775.00 | 751 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 333.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 720 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 734.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 109 924.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 936 266.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 109 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 256.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 921 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 990 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 320 000.00 | 150 000.00 | | 1 320 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 330 566.00 | 150 000.00 | | 1 330 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 578.00 | 25 918.00 | | 10 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 990.00 | 150 836.00 | | 67 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 615.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 568.00 | 183 369.00 | | 78 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 251 997.00 | -33 370.00 | | 1 251 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 467.00 | 6 376.00 | | 165 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 035 450.00 | 1 849 181.00 | | 3 035 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 814.00 | 1 039 885.00 | | 958 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 076 635.00 | 809 296.00 | | 2 076 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 305.00 | | 68 384.00 | 904 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 990.00 | 773 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 990.00 | 904 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 822.00 | | | 32 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 857.00 | | | 98 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772 624.00 | | 68 384.00 | 772 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 680.00 | | | 131 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 822.00 | | | 32 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 857.00 | | | 98 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 566.00 | | 10 566.00 | 10 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 724.00 | | 109 924.00 | 135 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 290.00 | | 120 490.00 | 146 290.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 109 924.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 431.00 | 31 431.00 | | 31 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 106.00 | 61 106.00 | | 61 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152 283.00 | 152 283.00 | | 152 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 393 750.00 | 393 750.00 | | 393 750.00 |
UX Autres créances clients | 115 207.00 | 115 207.00 | | 115 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VC Groupe et associés | 365 347.00 | 365 347.00 | | 365 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VI Groupe et associés | 885 334.00 | 885 334.00 | | 885 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 083.00 | 83.00 | 300 000.00 | 300 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 405.00 | 877 405.00 | 300 000.00 | 1 177 405.00 |
VW T.V.A. | 30 484.00 | 30 484.00 | | 30 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 440.00 | 1 199 440.00 | | 1 199 440.00 |