| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
AH Fonds commercial | 235 265.00 | | 235 265.00 | 235 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 478.00 | 59 478.00 | | 59 478.00 |
AN Terrains | 281 608.00 | 273 885.00 | 7 723.00 | 281 608.00 |
AP Constructions | 1 702 512.00 | 1 376 790.00 | 325 722.00 | 1 702 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 023 977.00 | 1 649 729.00 | 374 247.00 | 2 023 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 917 283.00 | 1 378 303.00 | 538 980.00 | 1 917 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 256 150.00 | 4 742 865.00 | 1 513 284.00 | 6 256 150.00 |
BT Marchandises | 3 632 918.00 | 60 166.00 | 3 572 752.00 | 3 632 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 572 070.00 | 144 680.00 | 2 427 390.00 | 2 572 070.00 |
BZ Autres créances | 696 078.00 | | 696 078.00 | 696 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 431 391.00 | | 431 391.00 | 431 391.00 |
CF Disponibilités | 1 928 982.00 | | 1 928 982.00 | 1 928 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 517.00 | | 11 517.00 | 11 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 272 955.00 | 204 846.00 | 9 068 109.00 | 9 272 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 529 105.00 | 4 947 711.00 | 10 581 394.00 | 15 529 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
CR Parts à plus d’un an | 157 627.00 | | | 157 627.00 |
CU Autres participations | 20 534.00 | | 20 534.00 | 20 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 300.00 | | | 79 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
DG Autres réserves | 3 406 589.00 | | | 3 406 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 276 655.00 | | | 1 276 655.00 |
DK Provisions réglementées | 276 625.00 | | | 276 625.00 |
DL TOTAL (I) | 5 047 098.00 | | | 5 047 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 448 552.00 | | | 1 448 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 329.00 | | | 108 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 235 003.00 | | | 3 235 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 221.00 | | | 658 221.00 |
EA Autres dettes | 84 190.00 | | | 84 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 534 295.00 | | | 5 534 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 581 394.00 | | | 10 581 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 307 594.00 | | | 4 307 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 117 608.00 | | 15 117 608.00 | 15 117 608.00 |
FD Production vendue biens | 1 678 985.00 | | 1 678 985.00 | 1 678 985.00 |
FG Production vendue services | 363 252.00 | | 363 252.00 | 363 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 159 845.00 | | 17 159 845.00 | 17 159 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 303 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 721 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -705 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 654 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 507 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 228.00 | |
GE Autres charges | | | 66 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 309 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 993 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 220.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 017 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 017.00 | | | 52 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 032.00 | | | 51 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 049.00 | | | 103 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 002.00 | | | 63 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 584.00 | | | 38 584.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 276 625.00 | | | 276 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 210.00 | | | 378 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275 161.00 | | | -275 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 465 318.00 | | | 465 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 448 420.00 | | | 17 448 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 171 766.00 | | | 16 171 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 276 655.00 | | | 1 276 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 717 287.00 | | 741 258.00 | 5 717 287.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 740.00 | 171 655.00 | 6 256 150.00 | 30 740.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 740.00 | 171 655.00 | 5 925 381.00 | 30 740.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 743.00 | | | 294 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 387 268.00 | | 740 508.00 | 5 387 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 596.00 | | 750.00 | 30 596.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 740.00 | | | 30 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 576 985.00 | 290 334.00 | 124 453.00 | 4 576 985.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 752.00 | 726.00 | | 58 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 513 553.00 | 289 609.00 | 124 453.00 | 4 513 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 276 625.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 62 112.00 | 60 166.00 | 62 112.00 | 62 112.00 |
6T Sur comptes clients | 208 275.00 | 11 061.00 | 74 656.00 | 208 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 387.00 | 71 228.00 | 136 768.00 | 270 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 387.00 | 347 853.00 | 136 768.00 | 270 387.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 276 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 329.00 | | 108 329.00 | 108 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 235 003.00 | 3 235 003.00 | | 3 235 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 125.00 | 230 125.00 | | 230 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 030.00 | 164 030.00 | | 164 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 198 462.00 | 198 462.00 | | 198 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
UX Autres créances clients | 2 414 444.00 | 2 414 444.00 | | 2 414 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 627.00 | | 157 627.00 | 157 627.00 |
VB T. V. A. | 95 343.00 | 95 343.00 | | 95 343.00 |
VC Groupe et associés | 166 241.00 | 166 241.00 | | 166 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 448 473.00 | 330 101.00 | 933 251.00 | 1 448 473.00 |
VI Groupe et associés | 68 199.00 | 68 199.00 | | 68 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 358 394.00 | | | 1 358 394.00 |
VP Divers | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 155.00 | 21 155.00 | | 21 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 950.00 | 433 950.00 | | 433 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 290 477.00 | 3 132 851.00 | 157 627.00 | 3 290 477.00 |
VW T.V.A. | 44 449.00 | 44 449.00 | | 44 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 534 295.00 | 4 307 594.00 | 1 041 580.00 | 5 534 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 419.00 | | | 88 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 465.00 | | | 17 465.00 |
ST Autres comptes | 750 039.00 | | | 750 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 472 239.00 | | | 472 239.00 |
YT Sous‐traitance | 26 774.00 | | | 26 774.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 387 874.00 | | | 387 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 66 883.00 | | | 66 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 155 302.00 | | | 155 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 444 328.00 | | | 3 444 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 450 045.00 | | | 2 450 045.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 654 392.00 | | | 1 654 392.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |