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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 570.00 | 22 038.00 | 2 532.00 | 24 570.00 |
AP Constructions | 165 960.00 | 165 960.00 | | 165 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 329.00 | 42 262.00 | 11 067.00 | 53 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 552.00 | 160 464.00 | 89 087.00 | 249 552.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 113.00 | 390 724.00 | 108 389.00 | 499 113.00 |
BT Marchandises | 731 747.00 | | 731 747.00 | 731 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 370.00 | 2 350.00 | 372 020.00 | 374 370.00 |
BZ Autres créances | 75 322.00 | | 75 322.00 | 75 322.00 |
CF Disponibilités | 13 173.00 | | 13 173.00 | 13 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 413.00 | | 11 413.00 | 11 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 024.00 | 2 350.00 | 1 203 675.00 | 1 206 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 137.00 | 393 074.00 | 1 312 063.00 | 1 705 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 478 848.00 | | | 478 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 445.00 | | | 117 445.00 |
DL TOTAL (I) | 656 794.00 | | | 656 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 999.00 | | | 174 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 172.00 | | | 389 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 027.00 | | | 87 027.00 |
EA Autres dettes | 582.00 | | | 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 270.00 | | | 655 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 063.00 | | | 1 312 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 988.00 | | | 534 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 047 011.00 | | 3 047 011.00 | 3 047 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 047 011.00 | | 3 047 011.00 | 3 047 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 057 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 997 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 908.00 | |
GE Autres charges | | | 1 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 901 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | | | 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293.00 | | | 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 551.00 | | | -2 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 810.00 | | | 32 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 057 703.00 | | | 3 057 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 940 258.00 | | | 2 940 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 445.00 | | | 117 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 398.00 | | 15 153.00 | 490 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 439.00 | 499 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 750.00 | 24 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 689.00 | 468 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 832.00 | | 4 487.00 | 21 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 863.00 | | 10 666.00 | 462 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 552.00 | 41 908.00 | 3 736.00 | 352 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 254.00 | 1 130.00 | 346.00 | 21 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 297.00 | 40 778.00 | 3 389.00 | 331 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 983.00 | | 633.00 | 2 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 983.00 | | 633.00 | 2 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 983.00 | | 633.00 | 2 983.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 171.00 | 389 171.00 | | 389 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 192.00 | 30 192.00 | | 30 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 169.00 | 25 169.00 | | 25 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
UX Autres créances clients | 371 553.00 | 371 553.00 | | 371 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VB T. V. A. | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VC Groupe et associés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 999.00 | 54 718.00 | 120 281.00 | 174 999.00 |
VI Groupe et associés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 115.00 | | | 355 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 060.00 | 72 060.00 | | 72 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 807.00 | 461 104.00 | 5 702.00 | 466 807.00 |
VW T.V.A. | 28 811.00 | 28 811.00 | | 28 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 269.00 | 534 988.00 | 120 281.00 | 655 269.00 |