| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 756.00 | 154 131.00 | 5 625.00 | 159 756.00 |
AN Terrains | 148 921.00 | 9 617.00 | 139 304.00 | 148 921.00 |
AP Constructions | 4 495 079.00 | 3 504 666.00 | 990 413.00 | 4 495 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 947.00 | 135 887.00 | 60.00 | 135 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 327 257.00 | 1 142 807.00 | 184 450.00 | 1 327 257.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 225 708.00 | | 225 708.00 | 225 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 625.00 | | 38 625.00 | 38 625.00 |
BF Prêts | 60 286.00 | | 60 286.00 | 60 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 227.00 | | 12 227.00 | 12 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 974 540.00 | 4 952 276.00 | 2 022 264.00 | 6 974 540.00 |
BT Marchandises | 37 564 930.00 | 889 365.00 | 36 675 565.00 | 37 564 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 348 119.00 | | 3 348 119.00 | 3 348 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 540 338.00 | 325 201.00 | 7 215 137.00 | 7 540 338.00 |
BZ Autres créances | 334 198.00 | | 334 198.00 | 334 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 785.00 | | 142 785.00 | 142 785.00 |
CF Disponibilités | 8 071 514.00 | | 8 071 514.00 | 8 071 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 111.00 | | 219 111.00 | 219 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 220 995.00 | 1 214 566.00 | 56 006 430.00 | 57 220 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 195 535.00 | 6 166 842.00 | 58 028 693.00 | 64 195 535.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 219 913.00 | | | 1 219 913.00 |
CU Autres participations | 370 734.00 | 5 168.00 | 365 566.00 | 370 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 982 624.00 | 6 982 624.00 | | 6 982 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 687 828.00 | 4 687 828.00 | | 4 687 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 445.00 | 125 083.00 | | 141 445.00 |
DG Autres réserves | 3 370 133.00 | 3 059 253.00 | | 3 370 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 889.00 | 327 242.00 | | 695 889.00 |
DJ Subventions d’investissement | 794.00 | 2 526.00 | | 794.00 |
DK Provisions réglementées | 614 621.00 | 801 466.00 | | 614 621.00 |
DL TOTAL (I) | 16 493 334.00 | 15 986 022.00 | | 16 493 334.00 |
DP Provisions pour risques | 556 170.00 | 672 907.00 | | 556 170.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 129 943.00 | 690 752.00 | | 1 129 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 686 112.00 | 1 363 659.00 | | 1 686 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 101 968.00 | 15 476 921.00 | | 12 101 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 669 521.00 | 14 257 588.00 | | 13 669 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 286 025.00 | 4 254 861.00 | | 2 286 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 119 023.00 | 1 475 981.00 | | 2 119 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 039 428.00 | 6 794 468.00 | | 7 039 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
EA Autres dettes | 54 638.00 | 95 627.00 | | 54 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 564 459.00 | 22 350.00 | | 2 564 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 849 247.00 | 42 377 796.00 | | 39 849 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 028 693.00 | 59 727 478.00 | | 58 028 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 151 043.00 | | | 21 151 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 937 511.00 | | | 9 937 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 861 871.00 | | 27 861 871.00 | 27 861 871.00 |
FG Production vendue services | 21 793 255.00 | | 21 793 255.00 | 21 793 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 655 126.00 | | 49 655 126.00 | 49 655 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 468 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 738 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 861 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 990 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -455 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 362 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 118 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 158 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 835 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 302 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 324 591.00 | |
GE Autres charges | | | 122 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 916 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 945 139.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 852 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 370 648.00 | | | 370 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 676.00 | 7 728.00 | | 29 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 732.00 | 2 566.00 | | 1 732.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 660 200.00 | 390 451.00 | | 660 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 691 608.00 | 400 745.00 | | 691 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 500.00 | 5 000.00 | | 34 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 595 077.00 | 268 622.00 | | 595 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629 577.00 | 273 622.00 | | 629 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 031.00 | 127 123.00 | | 62 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 851.00 | | | 218 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 582 939.00 | 45 619 781.00 | | 51 582 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 887 050.00 | 45 292 539.00 | | 50 887 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 695 889.00 | 327 242.00 | | 695 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 876 435.00 | | 169 097.00 | 6 876 435.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 439.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 439.00 | 707 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 992.00 | 6 974 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 624.00 | 159 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 929.00 | 6 107 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 380.00 | | | 161 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 994 247.00 | | 157 886.00 | 5 994 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 808.00 | | 11 212.00 | 720 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 837 898.00 | 155 763.00 | 46 553.00 | 4 837 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 632.00 | 3 123.00 | 1 624.00 | 152 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 685 266.00 | 152 641.00 | 44 929.00 | 4 685 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 801 466.00 | 167 495.00 | 354 340.00 | 801 466.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 363 659.00 | 752 173.00 | 429 720.00 | 1 363 659.00 |
6N Sur stocks et en cours | 892 956.00 | 163 094.00 | 166 685.00 | 892 956.00 |
6T Sur comptes clients | 262 569.00 | 139 740.00 | 77 108.00 | 262 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 160 693.00 | 302 834.00 | 243 794.00 | 1 160 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 325 818.00 | 1 222 503.00 | 1 027 854.00 | 3 325 818.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 595 077.00 | 660 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 193 406.00 | 152 043.00 | 11 876 753.00 | 13 193 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 119 023.00 | 1 881 180.00 | 237 843.00 | 2 119 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 518 655.00 | 1 964 808.00 | 553 847.00 | 2 518 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 035 889.00 | 2 805 621.00 | 230 268.00 | 3 035 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 218 851.00 | 218 851.00 | | 218 851.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 638.00 | 54 638.00 | | 54 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 564 459.00 | 2 412 067.00 | 152 393.00 | 2 564 459.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 225 708.00 | | 225 708.00 | 225 708.00 |
UP Prêts | 60 286.00 | | 60 286.00 | 60 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 227.00 | | 12 227.00 | 12 227.00 |
UX Autres créances clients | 7 282 886.00 | 6 339 145.00 | 943 741.00 | 7 282 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 308 327.00 | 289 607.00 | 18 720.00 | 308 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257 451.00 | | 257 451.00 | 257 451.00 |
VB T. V. A. | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 101 968.00 | 10 532 013.00 | 1 531 562.00 | 12 101 968.00 |
VI Groupe et associés | 476 115.00 | | | 476 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 983.00 | | | 90 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 600 740.00 | | | 6 600 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 756.00 | 84 888.00 | 8 870.00 | 93 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 111.00 | 219 111.00 | | 219 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 391 867.00 | 6 873 734.00 | 1 518 133.00 | 8 391 867.00 |
VW T.V.A. | 1 172 276.00 | 1 030 751.00 | 141 525.00 | 1 172 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 563 222.00 | 21 151 043.00 | 14 733 061.00 | 37 563 222.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 102 419.00 | | | 1 102 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 254 947.00 | | | 254 947.00 |
ST Autres comptes | 3 322 936.00 | | | 3 322 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 590 969.00 | | | 4 590 969.00 |
YT Sous‐traitance | 1 157 043.00 | | | 1 157 043.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 805.00 | | | 36 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 383.00 | | | 16 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 118 802.00 | | | 1 118 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 805 197.00 | | | 7 805 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 720 748.00 | | | 720 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 362 699.00 | | | 9 362 699.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 180.00 | | | 180.00 |