| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
AP Constructions | 153 150.00 | 9 799.00 | 143 350.00 | 153 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 626.00 | 30 747.00 | 18 879.00 | 49 626.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 409 755.00 | | 409 755.00 | 409 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 093.00 | 46 684.00 | 649 409.00 | 696 093.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 444 611.00 | | 444 611.00 | 444 611.00 |
CF Disponibilités | 113 380.00 | | 113 380.00 | 113 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 303.00 | | 561 303.00 | 561 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 396.00 | 46 684.00 | 1 210 712.00 | 1 257 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2 317.00 | 1 211.00 | | 2 317.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 279.00 | 204 999.00 | | 239 279.00 |
242 Autres charges externes. | 57 474.00 | 64 980.00 | | 57 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 061.00 | 2 911.00 | | 4 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 605.00 | 102 047.00 | | 118 605.00 |
252 Charges sociales | 32 553.00 | 25 968.00 | | 32 553.00 |
262 Autres charges | 551.00 | 8.00 | | 551.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 122.00 | 139 179.00 | | 167 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 683.00 | 841.00 | | 14 683.00 |
280 Produits financiers | 74 078.00 | 113 227.00 | | 74 078.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 440.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 282.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 740.00 | 17 297.00 | | 28 740.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 021.00 | 96 929.00 | | 6 021.00 |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 984 932.00 | 958 003.00 | | 984 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 021.00 | 96 929.00 | | 60 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 453.00 | 1 137 432.00 | | 1 127 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 294.00 | 697.00 | | 1 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 637.00 | 26 122.00 | | 25 637.00 |
EA Autres dettes | 56 329.00 | 46 661.00 | | 56 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 259.00 | 73 480.00 | | 83 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 712.00 | 1 210 912.00 | | 1 210 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 733.00 | | | 684 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 739.00 | | | 74 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 837.00 | | | 210 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 156.00 | | | 399 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 332.00 | 11 351.00 | | 35 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 196.00 | 11 351.00 | | 29 196.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 329.00 | 56 329.00 | | 56 329.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 399 119.00 | | | 399 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 980.00 | 3 312.00 | 399 668.00 | 402 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 259.00 | 83 259.00 | | 83 259.00 |