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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 486.00 | 21 743.00 | 10 743.00 | 32 486.00 |
AH Fonds commercial | 26 084.00 | | 26 084.00 | 26 084.00 |
AP Constructions | 32 221.00 | 24 160.00 | 8 062.00 | 32 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 901.00 | 184 102.00 | 18 799.00 | 202 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 472.00 | 370 024.00 | 214 447.00 | 584 472.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 856.00 | 600 029.00 | 289 827.00 | 889 856.00 |
BT Marchandises | 1 507 394.00 | | 1 507 394.00 | 1 507 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 398.00 | | 200 398.00 | 200 398.00 |
BZ Autres créances | 161 741.00 | | 161 741.00 | 161 741.00 |
CF Disponibilités | 249 014.00 | | 249 014.00 | 249 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 118 547.00 | | 2 118 547.00 | 2 118 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 008 403.00 | 600 029.00 | 2 408 374.00 | 3 008 403.00 |
CU Autres participations | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 253 921.00 | 166 798.00 | | 253 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 673.00 | 287 123.00 | | 309 673.00 |
DL TOTAL (I) | 706 594.00 | 596 921.00 | | 706 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 704.00 | 947 623.00 | | 709 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 377 457.00 | 193 563.00 | | 377 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 427.00 | 130 187.00 | | 254 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 884.00 | 113 782.00 | | 178 884.00 |
EA Autres dettes | 181 308.00 | 42 214.00 | | 181 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 780.00 | 1 427 368.00 | | 1 701 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 374.00 | 2 024 290.00 | | 2 408 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 535.00 | 1 210 733.00 | | 730 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 685 795.00 | 911 984.00 | | 685 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 206 078.00 | |
FD Production vendue biens | | | -89.00 | |
FG Production vendue services | | | 862 337.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 068 327.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 088 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 163 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -243 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 101 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 748 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | 21 708.00 | | 56.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 001.00 | 40 462.00 | | 4 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 057.00 | 62 169.00 | | 4 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 846.00 | 1 208.00 | | 15 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 229.00 | 34 378.00 | | 1 229.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 806.00 | | | 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 880.00 | 35 586.00 | | 17 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 823.00 | 26 583.00 | | -13 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 092 537.00 | 14 361 071.00 | | 21 092 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 782 863.00 | 14 073 949.00 | | 20 782 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 673.00 | 287 123.00 | | 309 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 848.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 263.00 | | | 798 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 889 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 829 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 486.00 | | | 32 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 167.00 | | | 738 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 258.00 | 56 423.00 | 36 652.00 | 580 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 446.00 | 4 297.00 | | 17 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 812.00 | 52 126.00 | 36 652.00 | 562 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 427.00 | 254 427.00 | | 254 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 308.00 | 181 308.00 | | 181 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 848.00 | | | 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685 795.00 | 105 795.00 | 80 000.00 | 685 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 909.00 | 10 121.00 | 13 788.00 | 23 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 988.00 | 362 139.00 | 848.00 | 362 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 323.00 | 730 535.00 | 93 788.00 | 1 324 323.00 |