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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 96 800.00 | | 96 800.00 | 96 800.00 |
AP Constructions | 565 200.00 | 136 931.00 | 428 269.00 | 565 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 797.00 | 96 887.00 | 1 910.00 | 98 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 899.00 | | 80 899.00 | 80 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 077.00 | 233 818.00 | 828 259.00 | 1 062 077.00 |
BZ Autres créances | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 391 832.00 | | 1 391 832.00 | 1 391 832.00 |
CF Disponibilités | 604 478.00 | | 604 478.00 | 604 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 999 544.00 | | 1 999 544.00 | 1 999 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 061 621.00 | 233 818.00 | 2 827 804.00 | 3 061 621.00 |
CU Autres participations | 220 332.00 | | 220 332.00 | 220 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 376.00 | 62 376.00 | | 62 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 373.00 | 146 373.00 | | 146 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
DG Autres réserves | 1 124 812.00 | 2 376 511.00 | | 1 124 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 920.00 | 58 197.00 | | 584 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 934 743.00 | 2 659 719.00 | | 1 934 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 000.00 | 552 247.00 | | 550 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 697.00 | 129 639.00 | | 121 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 240.00 | 5 004.00 | | 5 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 137.00 | 18 042.00 | | 215 137.00 |
EA Autres dettes | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 060.00 | 705 918.00 | | 893 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 827 804.00 | 3 365 637.00 | | 2 827 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 060.00 | 155 816.00 | | 343 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 247.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 341.00 | | 92 341.00 | 92 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 341.00 | | 92 341.00 | 92 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 394.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 497.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 722.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 891 235.00 | | | 891 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 769 276.00 | | | 769 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 005.00 | 11 684.00 | | 224 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 942.00 | 210 111.00 | | 1 051 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 022.00 | 151 914.00 | | 467 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 920.00 | 58 197.00 | | 584 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 796 221.00 | | 88 810.00 | 1 796 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 822 954.00 | 1 062 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 822 954.00 | 760 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 583 751.00 | | | 1 583 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 470.00 | | 88 810.00 | 212 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 419.00 | 15 394.00 | 700 995.00 | 919 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 419.00 | 15 394.00 | 700 995.00 | 919 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 160.00 | 33 160.00 | | 33 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VI Groupe et associés | 88 537.00 | 88 537.00 | | 88 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 137.00 | 215 137.00 | | 215 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 284.00 | 3 235.00 | 49.00 | 3 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 060.00 | 343 060.00 | | 893 060.00 |