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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
AH Fonds commercial | 22 818.00 | | 22 818.00 | 22 818.00 |
AN Terrains | 98 563.00 | 24 866.00 | 73 697.00 | 98 563.00 |
AP Constructions | 707 997.00 | 468 150.00 | 239 847.00 | 707 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 663.00 | 121 663.00 | | 121 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 110.00 | 638 747.00 | 339 362.00 | 978 110.00 |
BT Marchandises | 14 228.00 | | 14 228.00 | 14 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 193.00 | 10 923.00 | 139 270.00 | 150 193.00 |
BZ Autres créances | 58 921.00 | | 58 921.00 | 58 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 295 182.00 | | 295 182.00 | 295 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 686.00 | 10 923.00 | 513 762.00 | 524 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 796.00 | 649 671.00 | 853 125.00 | 1 502 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 421 662.00 | 456 220.00 | | 421 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 029.00 | 65 441.00 | | 138 029.00 |
DL TOTAL (I) | 643 538.00 | 605 509.00 | | 643 538.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 319.00 | 32 426.00 | | 24 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 319.00 | 32 426.00 | | 24 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 527.00 | 37 725.00 | | 6 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 032.00 | 81 169.00 | | 91 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 707.00 | 54 081.00 | | 87 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 267.00 | 172 975.00 | | 185 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 125.00 | 810 911.00 | | 853 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 267.00 | | | 185 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 120 234.00 | | 2 120 234.00 | 2 120 234.00 |
FG Production vendue services | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 120 842.00 | | 2 120 842.00 | 2 120 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 130 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 488 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 205.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 940 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 721.00 | 42.00 | | 2 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | 10.00 | | 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564.00 | 10.00 | | 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 156.00 | 32.00 | | 2 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 757.00 | 20 452.00 | | 53 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 133 723.00 | 1 785 245.00 | | 2 133 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 995 694.00 | 1 719 803.00 | | 1 995 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 029.00 | 65 441.00 | | 138 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 110.00 | | 3 000.00 | 975 110.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 848.00 | | | 31 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 262.00 | | | 943 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 867.00 | 33 880.00 | | 604 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 837.00 | 33 880.00 | | 595 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 426.00 | | 8 107.00 | 32 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 426.00 | | 8 107.00 | 32 426.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 032.00 | 91 032.00 | | 91 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 707.00 | 87 707.00 | | 87 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 150 193.00 | 150 193.00 | | 150 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 921.00 | 58 921.00 | | 58 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 274.00 | 210 274.00 | 3 000.00 | 213 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 267.00 | 185 267.00 | | 185 267.00 |