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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 123.00 | 19 124.00 | | 19 123.00 |
AN Terrains | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
AP Constructions | 69 826.00 | 65 934.00 | 3 891.00 | 69 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 959.00 | 49 856.00 | 2 102.00 | 51 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 475.00 | 339 370.00 | 93 104.00 | 432 475.00 |
AX Avances et acomptes | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 972.00 | | 44 972.00 | 44 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 902.00 | 474 286.00 | 160 616.00 | 634 902.00 |
BT Marchandises | 253 098.00 | | 253 098.00 | 253 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 485.00 | | 12 485.00 | 12 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 297.00 | 20 799.00 | 208 497.00 | 229 297.00 |
BZ Autres créances | 46 236.00 | | 46 236.00 | 46 236.00 |
CF Disponibilités | 868 597.00 | | 868 597.00 | 868 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 982.00 | | 25 982.00 | 25 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 697.00 | 20 799.00 | 1 414 898.00 | 1 435 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 600.00 | 495 085.00 | 1 575 514.00 | 2 070 600.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 192.00 | 168 192.00 | | 168 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 018.00 | 26 018.00 | | 26 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 819.00 | 16 819.00 | | 16 819.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
DG Autres réserves | 522 349.00 | 508 925.00 | | 522 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 134.00 | 63 424.00 | | 218 134.00 |
DK Provisions réglementées | 27 894.00 | 19 976.00 | | 27 894.00 |
DL TOTAL (I) | 988 348.00 | 812 296.00 | | 988 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 763.00 | 14 441.00 | | 2 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 788.00 | 209 905.00 | | 181 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 124.00 | 185 541.00 | | 162 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 408.00 | 119 580.00 | | 194 408.00 |
EA Autres dettes | 46 082.00 | 83 544.00 | | 46 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 166.00 | 613 012.00 | | 587 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 514.00 | 1 425 309.00 | | 1 575 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 379.00 | 403 107.00 | | 405 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 790.00 | 531.00 | | 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 472.00 | | 215 472.00 | 215 472.00 |
FG Production vendue services | 2 113 616.00 | | 2 113 616.00 | 2 113 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 329 089.00 | | 2 329 089.00 | 2 329 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 338 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 788.00 | |
GE Autres charges | | | 2 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 127 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 060.00 | 583.00 | | 193 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 744.00 | 583.00 | | 195 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 394.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 728.00 | 8 496.00 | | 125 728.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 917.00 | 8 333.00 | | 7 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 645.00 | 17 224.00 | | 133 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 098.00 | -16 640.00 | | 62 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 307.00 | 23 787.00 | | 54 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 534 140.00 | 2 385 812.00 | | 2 534 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 316 005.00 | 2 322 388.00 | | 2 316 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 134.00 | 63 424.00 | | 218 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 662.00 | | 12 330.00 | 939 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 299.00 | 50 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317 089.00 | 634 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 650.00 | 23 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264 140.00 | 560 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 183.00 | | | 60 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 206.00 | | 12 330.00 | 812 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 271.00 | | | 67 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 694.00 | 39 786.00 | 177 194.00 | 611 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 523.00 | | 1 400.00 | 20 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 171.00 | 39 786.00 | 175 794.00 | 591 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 977.00 | 7 917.00 | | 19 977.00 |
6T Sur comptes clients | 14 698.00 | 11 788.00 | 5 687.00 | 14 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 698.00 | 11 788.00 | 5 687.00 | 14 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 675.00 | 19 705.00 | 5 687.00 | 34 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 788.00 | 5 687.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 917.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 124.00 | 162 124.00 | | 162 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 030.00 | 48 030.00 | | 48 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 138.00 | 81 138.00 | | 81 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 488.00 | 31 488.00 | | 31 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 082.00 | 46 082.00 | | 46 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 972.00 | | 44 972.00 | 44 972.00 |
UX Autres créances clients | 182 828.00 | 182 828.00 | | 182 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 469.00 | | 46 469.00 | 46 469.00 |
VB T. V. A. | 23 627.00 | 23 627.00 | | 23 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 032.00 | 22 032.00 | | 22 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 982.00 | 25 982.00 | | 25 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 488.00 | 255 046.00 | 91 441.00 | 346 488.00 |
VW T.V.A. | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 379.00 | 405 379.00 | | 405 379.00 |