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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
AP Constructions | 490 645.00 | 422 447.00 | 68 198.00 | 490 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 037.00 | 85 819.00 | 69 218.00 | 155 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 608.00 | 24 814.00 | 795.00 | 25 608.00 |
AX Avances et acomptes | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 007.00 | 533 730.00 | 156 278.00 | 690 007.00 |
BT Marchandises | 219 114.00 | | 219 114.00 | 219 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 583.00 | 944.00 | 106 639.00 | 107 583.00 |
BZ Autres créances | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 54 191.00 | | 54 191.00 | 54 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 851.00 | 944.00 | 383 907.00 | 384 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 858.00 | 534 674.00 | 540 185.00 | 1 074 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 117 284.00 | 116 884.00 | | 117 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 833.00 | 400.00 | | 6 833.00 |
DK Provisions réglementées | 26 018.00 | 24 487.00 | | 26 018.00 |
DL TOTAL (I) | 194 135.00 | 185 772.00 | | 194 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 751.00 | 173 483.00 | | 186 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 524.00 | 27 553.00 | | 14 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 560.00 | 43 622.00 | | 40 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 839.00 | 61 498.00 | | 67 839.00 |
EA Autres dettes | 36 376.00 | 32 110.00 | | 36 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 050.00 | 338 266.00 | | 346 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 185.00 | 524 038.00 | | 540 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 503.00 | | 68 340.00 | 665 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 836.00 | 690 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 836.00 | 677 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 234.00 | | 68 244.00 | 653 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 437.00 | | 96.00 | 6 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 603.00 | 21 963.00 | 43 836.00 | 555 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 953.00 | 21 963.00 | 43 836.00 | 554 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 487.00 | 1 530.00 | | 24 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 487.00 | 1 530.00 | | 24 487.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 560.00 | 40 560.00 | | 40 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 839.00 | 67 839.00 | | 67 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 638.00 | 41 638.00 | | 41 638.00 |
UX Autres créances clients | 107 583.00 | 106 450.00 | 1 133.00 | 107 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 751.00 | 95 739.00 | 91 012.00 | 186 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 573.00 | | | 22 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 158.00 | | | 19 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 545.00 | 110 412.00 | 1 133.00 | 111 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 050.00 | 255 038.00 | 91 012.00 | 346 050.00 |