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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 755 289.00 | 4 543 317.00 | 211 972.00 | 4 755 289.00 |
AN Terrains | 3 476 828.00 | 2 578 611.00 | 898 217.00 | 3 476 828.00 |
AP Constructions | 75 319 324.00 | 57 587 141.00 | 17 732 184.00 | 75 319 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 014 451.00 | 217 924 077.00 | 26 090 374.00 | 244 014 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 022 145.00 | 9 953 085.00 | 4 069 060.00 | 14 022 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 405 112.00 | | 5 405 112.00 | 5 405 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 103 188.00 | | 1 103 188.00 | 1 103 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 096 337.00 | 292 586 230.00 | 55 510 107.00 | 348 096 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 782 894.00 | 1 097 502.00 | 65 685 392.00 | 66 782 894.00 |
BN En cours de production de biens | 15 666 359.00 | 84 568.00 | 15 581 791.00 | 15 666 359.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 836 846.00 | 21 313.00 | 3 815 533.00 | 3 836 846.00 |
BT Marchandises | 11 083 758.00 | 19.00 | 11 083 739.00 | 11 083 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 591 932.00 | | 591 932.00 | 591 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 272 370.00 | 13 834.00 | 132 258 536.00 | 132 272 370.00 |
BZ Autres créances | 185 038 035.00 | | 185 038 035.00 | 185 038 035.00 |
CF Disponibilités | 30 126 567.00 | | 30 126 567.00 | 30 126 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618 457.00 | | 618 457.00 | 618 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 017 217.00 | 1 217 235.00 | 444 799 982.00 | 446 017 217.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 120 073.00 | 293 803 465.00 | 500 316 608.00 | 794 120 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 101 684.00 | | | 1 101 684.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 604 687.00 | | | 2 604 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 250 000.00 | 23 250 000.00 | | 23 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 543 013.00 | 1 543 013.00 | | 1 543 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 814 178.00 | 3 814 178.00 | | 3 814 178.00 |
DG Autres réserves | 582 729.00 | 582 729.00 | | 582 729.00 |
DH Report à nouveau | 966 505.00 | 26 432 059.00 | | 966 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 178 142.00 | 10 534 446.00 | | 46 178 142.00 |
DJ Subventions d’investissement | 799.00 | 8 285.00 | | 799.00 |
DK Provisions réglementées | 15 433 098.00 | 14 491 171.00 | | 15 433 098.00 |
DL TOTAL (I) | 91 768 462.00 | 80 655 880.00 | | 91 768 462.00 |
DP Provisions pour risques | 28 530 285.00 | 36 819 510.00 | | 28 530 285.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 565 891.00 | 72 038 856.00 | | 71 565 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 096 176.00 | 108 858 366.00 | | 100 096 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 687.00 | 2 647.00 | | 2 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 792 677.00 | 2 694 188.00 | | 22 792 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 687 615.00 | 8 426 714.00 | | 10 687 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 612 023.00 | 147 756 555.00 | | 157 612 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 331 057.00 | 58 111 716.00 | | 94 331 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 131 947.00 | 1 461 099.00 | | 1 131 947.00 |
EA Autres dettes | 506 310.00 | 537 257.00 | | 506 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 368 489.00 | 17 295 641.00 | | 21 368 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 432 805.00 | 236 285 816.00 | | 308 432 805.00 |
ED (V) | 19 166.00 | 27 561.00 | | 19 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 316 608.00 | 425 827 623.00 | | 500 316 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 805 375.00 | 226 047 960.00 | | 291 805 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 687.00 | 2 647.00 | | 2 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 862 214 153.00 | 71 749 122.00 | 933 963 275.00 | 862 214 153.00 |
FD Production vendue biens | 101 506 133.00 | 495 759 208.00 | 597 265 341.00 | 101 506 133.00 |
FG Production vendue services | 11 164 087.00 | 34 681 186.00 | 45 845 273.00 | 11 164 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 884 373.00 | 602 189 516.00 | 1 577 073 889.00 | 974 884 373.00 |
FM Production stockée | | | 6 820 740.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 658.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 234 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 083 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 522 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679 737 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 802 070 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 469 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 563 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 658 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 928 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 414 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 540 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 390 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 646 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 217 235.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 272 864.00 | |
GE Autres charges | | | 13 477 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610 332 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 405 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210 842.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 756.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 809 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 816 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 564 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 840 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 945.00 | 627 927.00 | | 66 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 309 866.00 | 62 376.00 | | 309 866.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 168 806.00 | 3 780 710.00 | | 9 168 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 545 618.00 | 4 471 013.00 | | 9 545 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 846.00 | 35 510.00 | | 96 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 711.00 | 180 895.00 | | 33 711.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 243 801.00 | 9 014 234.00 | | 8 243 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 374 358.00 | 9 230 639.00 | | 8 374 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 171 259.00 | -4 759 626.00 | | 1 171 259.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 668 055.00 | 841 506.00 | | 4 668 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 165 525.00 | 1 438 427.00 | | 17 165 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 689 534 802.00 | 1 466 930 228.00 | | 1 689 534 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 356 661.00 | 1 456 395 783.00 | | 1 643 356 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 178 142.00 | 10 534 446.00 | | 46 178 142.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 114 883.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 983 000.00 | | 22 593 000.00 | 339 983 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 296 000.00 | 1 104 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 479 000.00 | 348 097 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 267 000.00 | 4 756 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 916 000.00 | 342 237 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 835 000.00 | | 188 000.00 | 4 835 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 850 000.00 | | 21 303 000.00 | 333 850 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 298 000.00 | | 1 102 000.00 | 1 298 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 121 000.00 | 14 646 000.00 | 5 181 000.00 | 283 121 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 621 000.00 | 189 000.00 | 267 000.00 | 4 621 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 500 000.00 | 14 457 000.00 | 4 914 000.00 | 278 500 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 491 000.00 | 4 098 000.00 | 3 156 000.00 | 14 491 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 858 000.00 | 89 425 000.00 | 98 188 000.00 | 108 858 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 934 000.00 | 1 203 000.00 | 934 000.00 | 934 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 000.00 | 14 000.00 | 16 000.00 | 16 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 950 000.00 | 1 217 000.00 | 950 000.00 | 950 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 299 000.00 | 94 741 000.00 | 102 293 000.00 | 124 299 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 490 000.00 | 93 083 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 000.00 | 41 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 244 000.00 | 9 169 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 940 000.00 | | 1 272 000.00 | 5 940 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 612 000.00 | 181 240 000.00 | | 157 612 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 331 000.00 | 60 581 000.00 | | 94 331 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 132 000.00 | 1 132 000.00 | | 1 132 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 047 000.00 | 28 047 000.00 | | 28 047 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 368 000.00 | 21 368 000.00 | | 21 368 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 103 000.00 | 1 102 000.00 | 2 000.00 | 1 103 000.00 |
UX Autres créances clients | 132 311 000.00 | 132 311 000.00 | | 132 311 000.00 |
VC Groupe et associés | 137 504 000.00 | 137 504 000.00 | | 137 504 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 495 000.00 | 44 891 000.00 | 2 605 000.00 | 47 495 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618 000.00 | 618 000.00 | | 618 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 032 000.00 | 316 426 000.00 | 2 606 000.00 | 319 032 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 433 000.00 | 292 371 000.00 | 1 272 000.00 | 308 433 000.00 |