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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 317.00 | 61 972.00 | 16 344.00 | 78 317.00 |
AH Fonds commercial | 80 797.00 | | 80 797.00 | 80 797.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AN Terrains | 247 557.00 | 694.00 | 246 862.00 | 247 557.00 |
AP Constructions | 20 737 547.00 | 15 499 041.00 | 5 238 506.00 | 20 737 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 748 194.00 | 2 203 998.00 | 544 195.00 | 2 748 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 605 013.00 | 1 390 427.00 | 214 586.00 | 1 605 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 020 664.00 | | 1 020 664.00 | 1 020 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920 819.00 | | 920 819.00 | 920 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 760 540.00 | 19 166 134.00 | 8 594 406.00 | 27 760 540.00 |
BT Marchandises | 15 894 008.00 | 1 035 209.00 | 14 858 799.00 | 15 894 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 779 785.00 | | 779 785.00 | 779 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 398 189.00 | 105 577.00 | 19 292 612.00 | 19 398 189.00 |
BZ Autres créances | 4 280 108.00 | 557 384.00 | 3 722 724.00 | 4 280 108.00 |
CF Disponibilités | 9 153 157.00 | | 9 153 157.00 | 9 153 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 505 723.00 | 1 698 170.00 | 47 807 552.00 | 49 505 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 266 263.00 | 20 864 304.00 | 56 401 958.00 | 77 266 263.00 |
CU Autres participations | 321 171.00 | 10 000.00 | 311 171.00 | 321 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 012.00 | | | 1 000 012.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 423.00 | | | 66 423.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 384.00 | | | 40 384.00 |
DG Autres réserves | 13 015 563.00 | | | 13 015 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 302 511.00 | | | 3 302 511.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
DK Provisions réglementées | 3 643 126.00 | | | 3 643 126.00 |
DL TOTAL (I) | 21 071 968.00 | | | 21 071 968.00 |
DP Provisions pour risques | 47 269.00 | | | 47 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 269.00 | | | 47 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 758 791.00 | | | 23 758 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 763 254.00 | | | 8 763 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 077 077.00 | | | 2 077 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 324 018.00 | | | 324 018.00 |
EA Autres dettes | 358 339.00 | | | 358 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 282 720.00 | | | 35 282 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 401 958.00 | | | 56 401 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 356 469.00 | | | 29 356 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 686 485.00 | | | 13 686 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 531 675.00 | 12 175 326.00 | 92 707 001.00 | 80 531 675.00 |
FG Production vendue services | 2 265 858.00 | 3 167.00 | 2 269 025.00 | 2 265 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 797 533.00 | 12 178 493.00 | 94 976 026.00 | 82 797 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 938 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 921 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 302 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 182 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 619 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 075 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 717 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 435 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 766 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 035 209.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 240 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 680 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 499 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 519 270.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 567 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 627 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 194 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 675 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 004 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 552.00 | | | 67 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 451.00 | | | 23 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 493.00 | | | 156 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 374.00 | | | 181 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 697.00 | | | 44 697.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 839 250.00 | | | 1 839 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 883 947.00 | | | 1 883 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 702 572.00 | | | -1 702 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 999 686.00 | | | 999 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 621 773.00 | | | 98 621 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 319 261.00 | | | 95 319 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 302 511.00 | | | 3 302 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 748 074.00 | | 2 030 466.00 | 25 748 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 241 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 27 760 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 26 358 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 288.00 | | 19 284.00 | 140 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 173 549.00 | | 1 203 428.00 | 25 173 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 237.00 | | 807 754.00 | 434 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 407 220.00 | 1 766 914.00 | 18 000.00 | 17 407 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 094.00 | 6 878.00 | | 55 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 352 126.00 | 1 760 036.00 | 18 000.00 | 17 352 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 960 370.00 | 1 839 250.00 | 156 493.00 | 1 960 370.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 270.00 | | | 47 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 007 640.00 | 1 839 250.00 | 156 493.00 | 2 007 640.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 839 250.00 | 156 493.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 763 255.00 | 8 763 255.00 | | 8 763 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 077 077.00 | 2 077 077.00 | | 2 077 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 324 019.00 | 324 019.00 | | 324 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 340.00 | 358 340.00 | | 358 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920 820.00 | | 920 820.00 | 920 820.00 |
UX Autres créances clients | 19 398 190.00 | 19 398 190.00 | | 19 398 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 686 486.00 | 13 686 486.00 | | 13 686 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 072 306.00 | 4 146 055.00 | 4 661 783.00 | 10 072 306.00 |
VI Groupe et associés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 775 398.00 | | | 2 775 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 074 944.00 | | | 3 074 944.00 |
VP Divers | 4 280 108.00 | 4 280 108.00 | | 4 280 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 599 593.00 | 23 678 773.00 | 920 820.00 | 24 599 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 282 721.00 | 29 356 470.00 | 4 661 783.00 | 35 282 721.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |