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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
BZ Autres créances | 151 686.00 | | 151 686.00 | 151 686.00 |
CF Disponibilités | 155 534.00 | | 155 534.00 | 155 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 883.00 | | 310 883.00 | 310 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 908.00 | | 310 908.00 | 310 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 172 254.00 | 94 873.00 | | 172 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 011.00 | 77 381.00 | | -4 011.00 |
DL TOTAL (I) | 176 628.00 | 180 639.00 | | 176 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 378.00 | 26 480.00 | | 15 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 260.00 | 174 942.00 | | 96 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 563.00 | 78 440.00 | | 2 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 198.00 | 14 072.00 | | 16 198.00 |
EA Autres dettes | 3 881.00 | 1 470.00 | | 3 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 280.00 | 295 404.00 | | 134 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 908.00 | 476 043.00 | | 310 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 815.00 | 295 404.00 | | 126 815.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 260.00 | | | 96 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 082.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 440 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 278 003.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 161 997.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 267.00 | 941 444.00 | | 11 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 277.00 | 864 063.00 | | 15 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 011.00 | 77 381.00 | | -4 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25.00 | | | 25.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
VB T. V. A. | 593.00 | | | 593.00 |
VC Groupe et associés | 149 838.00 | | | 149 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 378.00 | 7 913.00 | 7 465.00 | 15 378.00 |
VI Groupe et associés | 96 260.00 | 96 260.00 | | 96 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 375.00 | 155 375.00 | | 155 375.00 |
VW T.V.A. | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 280.00 | 126 815.00 | 7 465.00 | 134 280.00 |