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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 388.00 | 5 574.00 | 10 814.00 | 16 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
AN Terrains | 797 120.00 | 684 871.00 | 112 250.00 | 797 120.00 |
AP Constructions | 134 859.00 | 119 721.00 | 15 138.00 | 134 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 060 683.00 | 3 405 687.00 | 654 997.00 | 4 060 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
AV Immobilisations en cours | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 210 213.00 | 4 259 014.00 | 951 199.00 | 5 210 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 123.00 | 65 095.00 | 55 028.00 | 120 123.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 182 338.00 | 29 284.00 | 153 054.00 | 182 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 597 628.00 | 12 503.00 | 1 585 124.00 | 1 597 628.00 |
BZ Autres créances | 717 424.00 | | 717 424.00 | 717 424.00 |
CF Disponibilités | 98 791.00 | | 98 791.00 | 98 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 073.00 | | 62 073.00 | 62 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 778 877.00 | 106 883.00 | 2 671 994.00 | 2 778 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 989 090.00 | 4 365 897.00 | 3 623 193.00 | 7 989 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -129 390.00 | -368 878.00 | | -129 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 897.00 | 239 488.00 | | 216 897.00 |
DK Provisions réglementées | 236 772.00 | 297 427.00 | | 236 772.00 |
DL TOTAL (I) | 984 279.00 | 828 037.00 | | 984 279.00 |
DP Provisions pour risques | 883 000.00 | 850 000.00 | | 883 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 834 989.00 | 756 294.00 | | 834 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 717 989.00 | 1 606 294.00 | | 1 717 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 918.00 | 117 305.00 | | 22 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 431.00 | 260 688.00 | | 573 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 320.00 | 60 304.00 | | 69 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 000.00 | 382 440.00 | | 96 000.00 |
EA Autres dettes | 159 255.00 | 95 179.00 | | 159 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 925.00 | 915 915.00 | | 920 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 623 193.00 | 3 350 247.00 | | 3 623 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 835 209.00 | | 2 835 209.00 | 2 835 209.00 |
FG Production vendue services | 2 473 578.00 | | 2 473 578.00 | 2 473 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 308 787.00 | | 5 308 787.00 | 5 308 787.00 |
FM Production stockée | | | -5 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 350 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 852 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 530.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 695.00 | |
GE Autres charges | | | 99 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 135 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 705.00 | 61 534.00 | | 128 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 705.00 | 61 534.00 | | 151 705.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 050.00 | 36 093.00 | | 68 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 050.00 | 36 093.00 | | 68 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 655.00 | 25 441.00 | | 83 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 541.00 | 68 454.00 | | 86 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 507 551.00 | 3 308 871.00 | | 5 507 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 290 653.00 | 3 069 383.00 | | 5 290 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 897.00 | 239 488.00 | | 216 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 222 290.00 | 254 424.00 | 217 700.00 | 4 222 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 003.00 | 2 171.00 | | 33 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 189 287.00 | 252 253.00 | 217 700.00 | 4 189 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 431.00 | 573 431.00 | | 573 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 796.00 | 20 796.00 | | 20 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 085.00 | 20 085.00 | | 20 085.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 255.00 | 159 255.00 | | 159 255.00 |
UX Autres créances clients | 1 597 628.00 | 1 597 628.00 | | 1 597 628.00 |
VB T. V. A. | 175 504.00 | 175 504.00 | | 175 504.00 |
VC Groupe et associés | 498 266.00 | 498 266.00 | | 498 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 918.00 | 22 918.00 | | 22 918.00 |
VP Divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 439.00 | 28 439.00 | | 28 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 703.00 | 43 703.00 | | 43 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 073.00 | 62 073.00 | | 62 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 377 625.00 | 2 377 625.00 | | 2 377 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 925.00 | 920 925.00 | | 920 925.00 |