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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 622.00 | | 217 622.00 | 217 622.00 |
AN Terrains | 53 685.00 | 53 685.00 | | 53 685.00 |
AP Constructions | 595 650.00 | 438 724.00 | 156 926.00 | 595 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 984.00 | 317 508.00 | 72 476.00 | 389 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 328.00 | 132 106.00 | 106 223.00 | 238 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 606.00 | | 71 606.00 | 71 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 875.00 | 942 022.00 | 624 853.00 | 1 566 875.00 |
BP En cours de production de services | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
BT Marchandises | 2 669 481.00 | 26 451.00 | 2 643 030.00 | 2 669 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 489.00 | | 21 489.00 | 21 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 330.00 | 7 717.00 | 528 613.00 | 536 330.00 |
BZ Autres créances | 272 428.00 | | 272 428.00 | 272 428.00 |
CF Disponibilités | 364 807.00 | | 364 807.00 | 364 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 219.00 | | 58 219.00 | 58 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 928 106.00 | 34 169.00 | 3 893 937.00 | 3 928 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 494 981.00 | 976 191.00 | 4 518 790.00 | 5 494 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 942.00 | 570 927.00 | | 820 942.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
DG Autres réserves | 61 776.00 | 61 776.00 | | 61 776.00 |
DH Report à nouveau | -352 302.00 | -138 202.00 | | -352 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 213.00 | -214 100.00 | | -237 213.00 |
DL TOTAL (I) | 305 199.00 | 292 397.00 | | 305 199.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 536.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 536.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 070 675.00 | 793 078.00 | | 2 070 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 813.00 | 811 029.00 | | 471 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 315.00 | 110 112.00 | | 86 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 792.00 | 1 760 795.00 | | 1 297 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 802.00 | 206 652.00 | | 219 802.00 |
EA Autres dettes | 13 163.00 | 16 753.00 | | 13 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 030.00 | 50 422.00 | | 54 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 213 591.00 | 3 748 840.00 | | 4 213 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 518 790.00 | 4 043 773.00 | | 4 518 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 788 471.00 | | 12 788 471.00 | 12 788 471.00 |
FG Production vendue services | 986 741.00 | | 986 741.00 | 986 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 775 212.00 | | 13 775 212.00 | 13 775 212.00 |
FM Production stockée | | | 740.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 803 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 106 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -542 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 982.00 | |
GE Autres charges | | | 3 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 031 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 912.00 | 2 291.00 | | 5 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 912.00 | 2 291.00 | | 5 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 313.00 | 8 826.00 | | 9 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 313.00 | 8 826.00 | | 9 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 401.00 | -6 535.00 | | -3 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 812 294.00 | 11 591 645.00 | | 13 812 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 049 507.00 | 11 805 745.00 | | 14 049 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 213.00 | -214 100.00 | | -237 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 207.00 | | | 1 565 207.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 076.00 | 1 566 875.00 | | 14 076.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 622.00 | | | 217 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 266 902.00 | | | 1 266 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 682.00 | | | 80 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 062.00 | 78 960.00 | 5 000.00 | 868 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 062.00 | 78 960.00 | 5 000.00 | 868 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 068.00 | 26 451.00 | 12 068.00 | 12 068.00 |
6T Sur comptes clients | 6 253.00 | 1 530.00 | 66.00 | 6 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 320.00 | 27 982.00 | 12 134.00 | 18 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 856.00 | 27 982.00 | 14 670.00 | 20 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 982.00 | 14 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 471 813.00 | 471 813.00 | | 471 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 792.00 | 1 297 792.00 | | 1 297 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 863.00 | 92 863.00 | | 92 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 010.00 | 81 010.00 | | 81 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 030.00 | 54 030.00 | | 54 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 606.00 | 1.00 | 71 605.00 | 71 606.00 |
UX Autres créances clients | 527 073.00 | 527 073.00 | | 527 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
VB T. V. A. | 74 689.00 | 74 689.00 | | 74 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563 625.00 | 563 625.00 | | 563 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 507 049.00 | 108 366.00 | 1 398 684.00 | 1 507 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 698.00 | | | 317 698.00 |
VP Divers | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 229.00 | 31 229.00 | | 31 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 749.00 | 148 749.00 | | 148 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 219.00 | 58 219.00 | | 58 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 583.00 | 857 721.00 | 80 862.00 | 938 583.00 |
VW T.V.A. | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 127 276.00 | 2 728 592.00 | 1 398 684.00 | 4 127 276.00 |