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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 372 536.00 | | 372 536.00 | 372 536.00 |
AP Constructions | 396 273.00 | 317 263.00 | 79 010.00 | 396 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 187.00 | 120 484.00 | 36 702.00 | 157 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 799.00 | | 22 799.00 | 22 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 606.00 | 437 748.00 | 523 858.00 | 961 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 209 462.00 | 219 982.00 | 989 479.00 | 1 209 462.00 |
BZ Autres créances | 61 996.00 | | 61 996.00 | 61 996.00 |
CF Disponibilités | 579 159.00 | | 579 159.00 | 579 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 460.00 | | 15 460.00 | 15 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 078.00 | 219 982.00 | 1 646 095.00 | 1 866 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 684.00 | 657 730.00 | 2 169 953.00 | 2 827 684.00 |
CR Parts à plus d’un an | 269 073.00 | | | 269 073.00 |
CU Autres participations | 12 810.00 | | 12 810.00 | 12 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
DG Autres réserves | 451 983.00 | | | 451 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 815.00 | | | 82 815.00 |
DL TOTAL (I) | 595 069.00 | | | 595 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 350.00 | | | 75 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 929.00 | | | 123 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 959.00 | | | 307 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 982.00 | | | 620 982.00 |
EA Autres dettes | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 443 816.00 | | | 443 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 884.00 | | | 1 574 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 953.00 | | | 2 169 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 519 420.00 | | | 1 519 420.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
FG Production vendue services | 2 977 068.00 | 750.00 | 2 977 818.00 | 2 977 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 978 209.00 | 750.00 | 2 978 959.00 | 2 978 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 066 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 223 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 389.00 | |
GE Autres charges | | | 5 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 954 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 096.00 | | | -6 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 112.00 | | | 21 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 066 722.00 | | | 3 066 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 983 907.00 | | | 2 983 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 815.00 | | | 82 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 678.00 | | 20 281.00 | 950 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 353.00 | 961 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 353.00 | 553 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 536.00 | | | 372 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 532.00 | | 15 281.00 | 547 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 610.00 | | 5 000.00 | 30 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 389.00 | 30 712.00 | 9 353.00 | 416 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 389.00 | 30 712.00 | 9 353.00 | 416 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 463.00 | 940 389.00 | 269 074.00 | 1 209 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
UX Autres créances clients | 61 996.00 | 61 996.00 | | 61 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 209 463.00 | 940 389.00 | 269 074.00 | 1 209 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 996.00 | 61 996.00 | | 61 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 719.00 | 1 017 846.00 | 291 873.00 | 1 309 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 719.00 | 1 017 846.00 | 291 873.00 | 1 309 719.00 |