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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 717.00 | 3 740.00 | 977.00 | 4 717.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AN Terrains | 16 584.00 | | 16 584.00 | 16 584.00 |
AP Constructions | 18 086.00 | 18 086.00 | | 18 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 310.00 | 389 835.00 | 112 474.00 | 502 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 247.00 | 214 974.00 | 12 273.00 | 227 247.00 |
BF Prêts | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 815.00 | 626 636.00 | 145 179.00 | 771 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 388.00 | | 16 388.00 | 16 388.00 |
BP En cours de production de services | 2 335 564.00 | | 2 335 564.00 | 2 335 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 014.00 | 38 939.00 | 192 076.00 | 231 014.00 |
BZ Autres créances | 447 835.00 | | 447 835.00 | 447 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 481 073.00 | | 481 073.00 | 481 073.00 |
CF Disponibilités | 336 895.00 | | 336 895.00 | 336 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 674.00 | | 20 674.00 | 20 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 869 443.00 | 38 939.00 | 3 830 504.00 | 3 869 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 641 258.00 | 665 574.00 | 3 975 684.00 | 4 641 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 423 600.00 | 423 600.00 | | 423 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 360.00 | 42 360.00 | | 42 360.00 |
DG Autres réserves | 444 246.00 | 474 879.00 | | 444 246.00 |
DH Report à nouveau | | -8 152.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 016.00 | 123 538.00 | | -41 016.00 |
DL TOTAL (I) | 869 189.00 | 1 056 225.00 | | 869 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496.00 | 504.00 | | 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 149.00 | 5 984.00 | | 126 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 752 476.00 | 2 423 985.00 | | 2 752 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 270.00 | 324 020.00 | | 112 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 534.00 | 162 440.00 | | 114 534.00 |
EA Autres dettes | 569.00 | 420.00 | | 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 106 494.00 | 2 917 355.00 | | 3 106 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 975 684.00 | 3 973 579.00 | | 3 975 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 107.00 | | 26 791.00 | 792 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 083.00 | 771 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 823.00 | 5 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 260.00 | 764 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 695.00 | | 26 791.00 | 783 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 521.00 | 40 198.00 | 47 083.00 | 633 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 835.00 | 728.00 | 823.00 | 3 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 686.00 | 39 470.00 | 46 260.00 | 629 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 270.00 | 112 270.00 | | 112 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 321.00 | 80 321.00 | | 80 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UP Prêts | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
UX Autres créances clients | 184 288.00 | 184 288.00 | | 184 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 726.00 | 46 726.00 | | 46 726.00 |
VB T. V. A. | 427 624.00 | 427 624.00 | | 427 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VI Groupe et associés | 126 149.00 | 126 149.00 | | 126 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 214.00 | 17 214.00 | | 17 214.00 |
VP Divers | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 674.00 | 20 674.00 | | 20 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 089.00 | 699 523.00 | 2 566.00 | 702 089.00 |
VW T.V.A. | 31 301.00 | 31 301.00 | | 31 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 018.00 | 354 018.00 | | 354 018.00 |