| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 132 367.00 | 2 998 849.00 | 23 133 517.00 | 26 132 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 786.00 | 41 468.00 | 7 319.00 | 48 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 322 647.00 | | 322 647.00 | 322 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 503 800.00 | 3 040 317.00 | 23 463 483.00 | 26 503 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 463 630.00 | | 6 463 630.00 | 6 463 630.00 |
BZ Autres créances | 1 295 243.00 | | 1 295 243.00 | 1 295 243.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 76 594.00 | | 76 594.00 | 76 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 845 354.00 | | 7 845 354.00 | 7 845 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 349 154.00 | 3 040 317.00 | 31 308 837.00 | 34 349 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 645 425.00 | 645 425.00 | | 645 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 796 255.00 | -5 121 951.00 | | -4 796 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 398.00 | 325 695.00 | | 346 398.00 |
DK Provisions réglementées | 28 332.00 | 28 332.00 | | 28 332.00 |
DL TOTAL (I) | -3 600 101.00 | -3 946 499.00 | | -3 600 101.00 |
DP Provisions pour risques | 77 931.00 | 45 505.00 | | 77 931.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 406 730.00 | 18 117 523.00 | | 18 406 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 484 662.00 | 18 163 028.00 | | 18 484 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 307.00 | | | 20 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 107 551.00 | 10 150 376.00 | | 9 107 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 017.00 | 8 350.00 | | 12 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 981 370.00 | 2 352 179.00 | | 5 981 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 637.00 | 269 796.00 | | 474 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 048.00 | 17 562.00 | | 32 048.00 |
EA Autres dettes | 181 015.00 | 159 390.00 | | 181 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 615 331.00 | 619 630.00 | | 615 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 424 277.00 | 13 577 282.00 | | 16 424 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 308 837.00 | 27 793 812.00 | | 31 308 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 107 653.00 | | 17 107 653.00 | 17 107 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 107 653.00 | | 17 107 653.00 | 17 107 653.00 |
FM Production stockée | | | -382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 793.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 193 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 623 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 844 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 136 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 252 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 940 422.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 299.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 375 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -561 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 447.00 | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 86 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 87 147.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 5.00 | | 27.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 426.00 | | | 32 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 453.00 | 5.00 | | 32 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 451.00 | 87 143.00 | | -32 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 209 365.00 | 12 001 973.00 | | 17 209 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 862 967.00 | 11 676 278.00 | | 16 862 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 398.00 | 325 695.00 | | 346 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 473 308.00 | | 30 491.00 | 26 473 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 503 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 503 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 473 308.00 | | 30 491.00 | 26 473 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 499 195.00 | 541 123.00 | | 2 499 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 499 195.00 | 541 123.00 | | 2 499 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 332.00 | | | 28 332.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 163 029.00 | 407 426.00 | 85 793.00 | 18 163 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 191 360.00 | 407 426.00 | 85 793.00 | 18 191 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 85 793.00 | |
UG ‐ Financières | | 375 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 426.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 902 178.00 | 757 979.00 | 4 144 199.00 | 4 902 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 981 370.00 | 5 981 370.00 | | 5 981 370.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 048.00 | 32 048.00 | | 32 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 015.00 | 181 015.00 | | 181 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 615 331.00 | 615 331.00 | | 615 331.00 |
UX Autres créances clients | 6 463 630.00 | 6 463 630.00 | | 6 463 630.00 |
VB T. V. A. | 1 295 243.00 | 1 295 243.00 | | 1 295 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 307.00 | 20 307.00 | | 20 307.00 |
VI Groupe et associés | 4 205 373.00 | 4 205 373.00 | | 4 205 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 757 476.00 | | | 757 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455 498.00 | 455 498.00 | | 455 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 594.00 | 76 594.00 | | 76 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 835 468.00 | 7 835 468.00 | | 7 835 468.00 |
VW T.V.A. | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 412 260.00 | 12 268 061.00 | 4 144 199.00 | 16 412 260.00 |