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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 843.00 | 55 941.00 | 1 902.00 | 57 843.00 |
AN Terrains | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 282 279.00 | 3 048 935.00 | 233 344.00 | 3 282 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 176.00 | 129 298.00 | 35 878.00 | 165 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 801.00 | | 33 801.00 | 33 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 546 711.00 | 3 234 175.00 | 312 536.00 | 3 546 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 670.00 | | 210 670.00 | 210 670.00 |
BN En cours de production de biens | 359 060.00 | | 359 060.00 | 359 060.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 171 652.00 | | 171 652.00 | 171 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 861.00 | 6 529.00 | 380 331.00 | 386 861.00 |
BZ Autres créances | 26 780.00 | | 26 780.00 | 26 780.00 |
CF Disponibilités | 704 202.00 | | 704 202.00 | 704 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 165.00 | 6 529.00 | 1 854 636.00 | 1 861 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 407 877.00 | 3 240 704.00 | 2 167 172.00 | 5 407 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 122.00 | | | 148 122.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 812.00 | | | 14 812.00 |
DG Autres réserves | 610 017.00 | | | 610 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 235.00 | | | -164 235.00 |
DL TOTAL (I) | 612 156.00 | | | 612 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 669.00 | | | 726 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 717.00 | | | 130 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 808.00 | | | 424 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 771.00 | | | 272 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 967.00 | | | 1 554 967.00 |
ED (V) | 49.00 | | | 49.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 172.00 | | | 2 167 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 425 683.00 | | | 1 425 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | | | 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 522 534.00 | | 55 462.00 | 3 522 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 284.00 | 3 546 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 284.00 | 3 450 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 213.00 | | 631.00 | 57 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 426 470.00 | | 54 831.00 | 3 426 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 851.00 | | | 38 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 152 344.00 | 104 285.00 | 22 453.00 | 3 152 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 294.00 | 4 648.00 | | 51 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 101 050.00 | 99 637.00 | 22 453.00 | 3 101 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 809.00 | 424 809.00 | | 424 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 771.00 | 272 771.00 | | 272 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 801.00 | | 33 801.00 | 33 801.00 |
UX Autres créances clients | 386 861.00 | 386 861.00 | | 386 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 423.00 | 597 140.00 | 129 284.00 | 726 423.00 |
VI Groupe et associés | 130 689.00 | 130 689.00 | | 130 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 947.00 | | | 129 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 780.00 | 26 780.00 | | 26 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 383.00 | 415 582.00 | 33 801.00 | 449 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 968.00 | 1 425 684.00 | 129 284.00 | 1 554 968.00 |