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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 658.00 | | 87 658.00 | 87 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 759.00 | 299 220.00 | 54 538.00 | 353 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 221.00 | 299 615.00 | 162 606.00 | 462 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
BT Marchandises | 885 756.00 | | 885 756.00 | 885 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 826.00 | 4 030.00 | 795.00 | 4 826.00 |
BZ Autres créances | 169 266.00 | | 169 266.00 | 169 266.00 |
CF Disponibilités | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 084.00 | 4 030.00 | 1 069 054.00 | 1 073 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 306.00 | 303 646.00 | 1 231 660.00 | 1 535 306.00 |
CU Autres participations | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
DG Autres réserves | 229 592.00 | | | 229 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 881.00 | | | 17 881.00 |
DL TOTAL (I) | 470 774.00 | | | 470 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 201.00 | | | 139 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 940.00 | | | 54 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 226.00 | | | 489 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 966.00 | | | 61 966.00 |
EA Autres dettes | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 885.00 | | | 760 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 660.00 | | | 1 231 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 349.00 | | | 750 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 543.00 | | | 116 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 805 993.00 | 1 207 053.00 | 2 013 046.00 | 805 993.00 |
FG Production vendue services | 13 699.00 | | 13 699.00 | 13 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 692.00 | 1 207 053.00 | 2 026 745.00 | 819 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 030 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 267 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 156.00 | |
GE Autres charges | | | 1 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 004 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 351.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 143.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 721.00 | | | -1 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 314.00 | | | 2 038 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 020 432.00 | | | 2 020 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 881.00 | | | 17 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 622.00 | | | 459 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 154.00 | | | 354 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 051.00 | 8 565.00 | | 291 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 051.00 | 8 565.00 | | 291 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 227.00 | 489 227.00 | | 489 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 491.00 | 70 491.00 | | 70 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
UX Autres créances clients | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 543.00 | 116 543.00 | | 116 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 659.00 | 12 123.00 | 10 536.00 | 22 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
VP Divers | 169 266.00 | | | 169 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 967.00 | 61 967.00 | | 61 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 139.00 | 176 929.00 | 2 210.00 | 179 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 886.00 | 750 350.00 | 10 536.00 | 760 886.00 |